Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8)

ルクセンブルグ

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121.261 -0.470 -0.38%

19/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953299855

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 94.08M

0P000100V8 保有資産

DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc (0P000100V8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DGC NS Balanced Fund Class A CHF Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.760	0.830	0.070
株式	35.510	35.510	0.000
債券	59.250	59.260	0.010
転換社債	3.330	3.330	0.000
他	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.370	17.425
PBR (株価純資産倍率)	3.578	2.934
PSR (株価売上高倍率)	2.101	2.082
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.521	12.160
配当利回り	1.880	2.450
5年間の利益成長	9.650	12.080

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.690	19.787
ハイテク	22.590	17.470
消費者向け循環株	18.430	10.684
製造業	10.790	10.798
金融	7.910	17.112
景気連動型消費財	5.470	8.500
通信サービス	2.840	5.107
素材	2.760	5.272
エネルギー	1.620	2.456
不動産	1.590	3.111
公益事業	1.320	1.741

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS AG	CH0511367242	6.13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5.29	1.994	+0.20%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4.95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4.82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4.78	6.35	+0.95%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4.39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3.89	45.27	-1.37%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3.69	97.285	+0.01%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3.54	101.849	+0.02%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3.33	-	-

NS Partners Europe SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DGC Stock Selection A CHF Acc	579.29M	8.90	4.64	7.99
Diversified Growth CompanyHorizonte	149.04M	2.09	-2.43	0.44
DGC NS Balanced Class B CHF Acc	94.08M	4.43	-1.32	-
DGC Franck Muller Luxury B CHF Acc	76.35M	-4.55	-5.76	-
DGC - Franck Muller LuxuryA CHF Acc	76.35M	-5.26	-6.61	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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