PGIM India Ultra Short Duration Fund Direct Plan DailyReinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW3Z)

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24/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF223J01QL3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.39B

0P0000XW3Z 保有資産

DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D (0P0000XW3Z) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DHFL Pramerica Ultra Short Term Fund Direct Plan D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	81.940	81.940
債券	17.540	17.540
他	0.520	0.520

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	63.521	40.236
社債	33.896	42.165
国債	2.064	15.997

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	6.19	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RU2	5.41	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07GA6	4.13	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	4.12	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	3.88	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2.93	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	2.07	-	-
08.25 Tn SDL 2024	IN3120140170	2.07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	2.06	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	1.14	-	-

PGIM India Asset Management Private Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DHFL Ultra Short Term M Div	2.39B	6.27	5.78	6.30
DHFL Ultra Short Term Weekly Div	2.39B	6.22	5.82	5.88
DHFL Pramerica Ultra Shrt Term Gr	2.39B	6.27	5.79	7.24
DHFL Pramerica Ultra Shrt Trm dirGr	2.39B	6.92	6.45	7.63
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.39B	6.18	5.66	5.61

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.46	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0403	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.81	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.18	+0.15	+0.16%
ポンド/円	197.47	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	8,540.0	-54.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,902.0	+93.0	+1.06%
トヨタ自動車	2,943.0	+108.0	+3.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,864.0	+4.0	+0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,800.0	-33.0	-0.86%

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