Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL (0P00014YW5)

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21/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 189.8M

0P00014YW5 保有資産

Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Diamond Bonds without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.520	1.110	0.590
債券	99.510	99.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.663	60.653
国債	7.850	30.610
現金	0.519	2.794

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Carasso Re B1	IL0011900086	3.56	101.550	0.00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.44	108.030	0.00%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.95	101.080	0.00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.61	88.270	0.00%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2.48	97.76	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.44	66.600	0.00%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.40	94.590	-0.02%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2.27	112.900	+0.01%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.23	112.400	0.00%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.12	106.460	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	7.67B	3.60	2.95	0.90
Dolphin 10 90	2.06B	6.47	3.49	-
IL0051291016	1.1B	9.63	7.68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225.6M	10.41	3.87	2.60
IL0051279805	162.6M	3.30	-0.26	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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