Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim IL (0P00014YW5)

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21/04 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 211.27M

0P00014YW5 保有資産

Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Diamond Bonds without Stocks ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.790	4.020	0.230
債券	96.210	96.210	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.535	59.331
現金	3.790	3.625
国債	1.675	32.008

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	3.70	93.100	+0.04%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	3.60	105.950	+0.40%
Kardan Real Estate Enterprise and Development Ltd	IL0011727257	3.24	91.240	+0.26%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3.22	103.250	+0.39%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2.96	92.290	+0.34%
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	2.89	98.44	+0.14%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2.21	95.570	+0.29%
Aura B16	IL0037305799	2.13	96.32	+0.10%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2.07	101.900	+0.45%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1.96	100.690	+0.24%

Ayalon Mutual Funds Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ayalon Money Market	6.6B	1.06	2.09	0.68
Dolphin 10 90	1.79B	2.75	3.65	-
IL0051291016	617.19M	3.34	5.24	-
IL0051279805	218.88M	0.99	-0.20	-
Ayalon Government Bonds Premium	54.01M	0.18	-0.36	0.54

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日経平均株価	38,410.50	+847.50	+2.26%
日経225先物 (F)	38,045.0	-390.0	-1.01%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.665	+0.160	+0.15%

金	2,329.00	-13.10	-0.56%
原油 WTI	82.84	-0.52	-0.62%
銀	27.195	-0.167	-0.61%
米国綿花2番	80.93	-0.79	-0.97%
排出権	66.85	+1.18	+1.80%
米国シカゴコーン	437.50	-5.50	-1.24%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.25	-0.09	-0.06%
ドル/ウォン	1,377.73	+0.70	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0697	0.0001	0.00%
ユーロ/円	166.09	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.7710	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	100.86	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.45	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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