CBNK Renta Fija Flexible Base FI (126553033)

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.36M

126553033 保有資産

Dinvalor Global FI (126553033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dinvalor Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	118.85	118.88	0.03

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.25	17.38
PBR (株価純資産倍率)	0.12	1.86
PSR (株価売上高倍率)	0.48	2.25
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	112.42
配当利回り	-	3.91
5年間の利益成長	-	11.41

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	66.62	33.50
国債	46.30	46.59
現金	-18.85	11.01
証券化商品	4.80	8.71
地方債	1.15	0.30
デリバティブ	-0.02	11.62

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	12.48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	11.64	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	9.26	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	4.02	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2.71	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2.53	85.380	+0.01%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2.53	-	-
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	2.25	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	2.01	90.080	-0.01%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.62	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
R.V. 30 Fond FI	55.32M	0.52	-0.86	0.55
Dinfondo FI	34.03M	0.45	-0.90	0.02
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6.28M	5.40	4.33	1.66
Caminos Bolsa Euro FI	9.32M	8.42	2.94	3.22
Cartera Seleccion FI	46.23M	1.19	0.99	0.39

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,432.5	+282.5	+0.72%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,066.19	-45.97	-0.12%
独DAX	18,152.95	-9.58	-0.05%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.715	+0.456	+0.43%

金	2,311.00	-19.80	-0.85%
原油 WTI	80.33	-0.50	-0.62%
銀	29.172	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	74.69	-0.38	-0.51%
排出権	67.03	-0.89	-1.31%
米国シカゴコーン	432.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	223.95	-5.35	-2.33%

ドル/円	160.82	+1.12	+0.70%
ドル/ウォン	1,393.03	+2.59	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0681	-0.0032	-0.30%
ユーロ/円	171.77	+0.68	+0.40%
トルコリラ/円	4.8960	+0.0505	+1.04%
豪ドル/円	106.86	+0.71	+0.67%
ポンド/円	202.98	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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