DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (0P00018KRI)

ルクセンブルグ

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8.760 -0.020 -0.18%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1379136820

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.89M

0P00018KRI 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.420	14.490	0.070
株式	68.270	72.360	4.090
債券	16.550	16.550	0.000
他	0.760	0.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.588	16.301
PBR (株価純資産倍率)	0.744	2.495
PSR (株価売上高倍率)	0.369	1.853
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.815	10.127
配当利回り	2.967	2.435
5年間の利益成長	16.810	11.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	19.170	12.531
製造業	18.500	12.019
消費者向け循環株	13.520	7.652
景気連動型消費財	10.910	12.492
ハイテク	10.860	20.539
金融	8.180	15.346
素材	7.290	6.855
不動産	7.240	2.965
通信サービス	3.870	7.472
エネルギー	0.460	3.305

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Talgo	ES0105065009	9.36	3.385	+0.15%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	8.15	-	-
Bayer	DE000BAY0017	6.07	19.72	+3.84%
Cellularline	IT0005244618	5.32	2.59	+4.44%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.575%	XS0221627135	4.15	-	-
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.66	5.15	+0.59%
FIPP	FR0000038184	3.23	0.1210	+4.31%
Kering	FR0000121485	3.17	229.85	+2.45%
British American Tobacco	GB0002875804	2.92	2,968.0	-0.17%
フレセニウス	DE0005785604	2.60	34.220	+2.18%

A&G Fondos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.01M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	73.44M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	28.37M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.61M	6.80	3.26	-

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,717.5	+182.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,894.90	+162.77	+0.38%
独DAX	20,209.98	+303.90	+1.53%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.110	-0.688	-0.63%

金	2,649.94	-4.76	-0.18%
原油 WTI	73.37	-0.59	-0.80%
銀	30.560	+0.495	+1.65%
米国綿花2番	68.71	+1.05	+1.55%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	458.38	+7.38	+1.64%
米国コーヒー	318.60	-0.05	-0.02%

ドル/円	157.47	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,460.10	-6.77	-0.46%
ユーロ/ドル	1.0387	+0.0079	+0.77%
ユーロ/円	163.56	+1.45	+0.89%
トルコリラ/円	4.4595	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	98.32	+0.61	+0.62%
ポンド/円	197.13	+1.80	+0.92%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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