Cogence Discovery Cautious Dynamic Asset Optimiser Fund of Funds A (0P00017KS4)

Johannesburg

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14/02 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000210522

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.03B

0P00017KS4 保有資産

Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun (0P00017KS4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Discovery Conservative Dynamic Asset Optimiser Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	33.950	33.960	0.010
債券	76.860	81.980	5.120
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	1.330	1.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.330	12.369
PBR (株価純資産倍率)	2.184	1.809
PSR (株価売上高倍率)	1.663	1.370
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.556	8.339
配当利回り	2.756	3.626
5年間の利益成長	10.477	10.798

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.660	22.769
ハイテク	18.670	9.678
景気連動型消費財	11.490	11.230
通信サービス	11.310	12.153
ヘルスケア	9.530	6.437
素材	8.030	12.297
製造業	5.930	5.766
消費者向け循環株	5.290	9.227
不動産	4.440	8.406
エネルギー	2.190	2.145
公益事業	1.450	1.125

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Discovery Strategic Bond A	ZAE000292215	46.40	-	-
Cogence Global Growth Port USD Instl Acc	MU0673S00147	31.44	-	-
Discovery Diversified Income Fund	ZAE000107512	10.24	1.143	0%
Ninety One SA Equity V	ZAE000316220	6.99	-	-
Ninety One Active Quants V	ZAE000316238	3.51	-	-
Discovery Flexible Property Fund	ZAE000107538	0.49	1.350	+0.27%

Discovery Life Collective Invの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Discovery Balanced Fund	46.21B	0.45	7.63	7.50
Discovery Moderate Dynamic A	8.5B	14.82	8.30	-
Discovery Aggr Asset Optimiser A	6.7B	14.36	7.28	-
Discovery Cautious Balanced Fund	5.52B	0.45	7.20	7.24
Discovery Global Equity Feeder Fund	2.79B	2.40	16.13	13.31

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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