Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q)

Johannesburg

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22/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Discovery Life Collective Inv

ISIN: ZAE000107512

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 11.92B

0P0000IR3Q 保有資産

Discovery Diversified Income Fund (0P0000IR3Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Discovery Diversified Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.310	32.060	26.750
株式	2.600	2.600	0.000
債券	92.090	107.710	15.620

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.083	10.306
PBR (株価純資産倍率)	0.647	1.106
PSR (株価売上高倍率)	3.514	2.598
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.366	16.412
配当利回り	9.984	7.525
5年間の利益成長	19.076	5.549

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	94.644

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.69	1.171	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	12.17	1.014	+0.56%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.76	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.27	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3.81	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.69	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.53	-	-
Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total	LU1194085475	1.50	21.660	-0.14%
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.37%	ZAG000206236	1.46	-	-

Discovery Life Collective Invの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Discovery Money Market Fund		2.23B	6.95	7.06	6.65

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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