DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA (0P00016GE5)

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19/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126741000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.79M

0P00016GE5 保有資産

DISTRITO 5 INVEST SICAV SA (0P00016GE5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DISTRITO 5 INVEST SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.340	43.440	28.100
株式	78.610	78.610	0.000
債券	4.890	5.730	0.840
転換社債	1.170	1.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.705	15.110
PBR (株価純資産倍率)	1.621	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.239	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.762	8.419
配当利回り	2.592	2.634
5年間の利益成長	11.591	12.318

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.600	16.604
景気連動型消費財	14.650	13.006
ハイテク	14.480	17.093
ヘルスケア	11.400	11.444
製造業	8.920	12.414
公益事業	7.610	3.891
素材	7.310	6.266
通信サービス	6.870	7.833
エネルギー	6.150	5.546
消費者向け循環株	4.080	6.880
不動産	1.920	2.835

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	7.09	-	-
Future on S&P 500	-	6.82	-	-
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3.77	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0248183658	3.66	26.702	-0.31%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - EUR	LU0441852612	3.18	21.930	+0.50%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	2.80	4,333.8	+0.66%
イバドローラ	ES0144580Y14	2.76	12.115	-0.29%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	2.53	6,995.0	+0.06%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.36	18.618	-0.98%
Future on Euro Stoxx 50	-	2.35	-	-

Singular Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.02B	0.74	0.37	1.19
Cartera Bellver SICAV S.A.	475.24M	2.24	0.69	2.66
Lluc Valores SICAV S.A.	430M	5.84	3.09	5.40
March Cartera Conservadora FI	276.12M	0.54	-0.29	0.78
March Cartera Moderada FI	178.67M	1.69	-0.70	1.52

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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