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Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ)

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20/12 - 終了. GBP 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Notz, Stucki Europe SA
ISIN:  LU0864887871 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 81.27M
Diversified Growth Company Bond A GBP Cap 105.928 +0.090 +0.08%

0P0001A2AQ 保有資産

 
Diversified Growth Company Bond A GBP Cap (0P0001A2AQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Diversified Growth Company Bond A GBP Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.870 2.870 0.000
債券 87.660 87.700 0.040
転換社債 9.470 9.470 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 78.594 28.150
国債 7.252 78.929
現金 2.867 32.905
証券化商品 2.372 13.106

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 6

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gothaer Allgemeine Versicherung AG DE000A168478 4.87 - -
Vontobel Financial Products Ltd. 2.6% CH1134445159 4.18 - -
Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% - 3.82 - -
ELM BV 3.25% XS1592282740 3.50 - -
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.625% XS1246732249 3.48 - -
UBS AG 5.125% CH0244100266 3.42 - -
Abbott Laboratories 3.75% - 3.31 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 3.31 - -
The Boeing Company 2.7% - 3.06 - -
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45% CH0494734343 2.96 - -

NS Partners Europe SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  DGC Convertible & Credit A GBP 79.98M 3.88 -2.11 -
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