PIMCO GIS Diversified Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

アイルランド

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17.180 -0.010 -0.06%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.75B

0P00009JBQ 保有資産

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009JBQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.220	0.220	0.000
債券	141.330	147.100	5.770
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.602	19.096
PBR (株価純資産倍率)	0.730	1.767
PSR (株価売上高倍率)	0.823	1,406.730
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.823	5.845
配当利回り	10.158	4.530
5年間の利益成長	-	11.830

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	19.748	75.916
社債	50.101	47.168
国債	42.994	52.373
証券化商品	29.581	13.540
現金	-42.612	31.575
地方債	0.017	0.121

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,647

売持保有資産数: 127

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9.39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3.46	100.01	-0.41%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.55	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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日経平均株価	38,480.00	+477.50	+1.26%
日経225先物 (F)	38,490.0	+267.5	+0.70%
韓国総合株価指数	2,509.62	+28.99	+1.17%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,416.40	+93.40	+1.12%
米ドル指数	107.012	+0.082	+0.08%

金	2,691.40	+16.50	+0.62%
原油 WTI	70.53	+0.43	+0.61%
銀	31.073	+0.130	+0.42%
米国綿花2番	70.20	-0.20	-0.28%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.46	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,400.24	+1.09	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.77	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4680	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	100.66	+0.02	+0.02%
ポンド/円	194.45	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,940.0	-12.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,623.0	+73.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,685.5	+11.0	+0.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.5	+18.5	+1.02%
ブイ・テクノロジー	2,333.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,813.0	+63.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,852.0	+4.0	+0.10%

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