DJE - Zins & Dividende I (EUR) (0P0000RX62)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DJE Investment SA

ISIN: LU0553169458

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.14B

0P0000RX62 保有資産

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.010	2.010
株式	44.510	44.510
債券	53.430	53.430
優先株式	0.050	0.050

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.718	16.803
PBR (株価純資産倍率)	2.061	2.529
PSR (株価売上高倍率)	2.181	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.116	10.680
配当利回り	2.642	2.449
5年間の利益成長	9.117	11.325

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.450	15.383
ヘルスケア	14.320	13.019
通信サービス	13.420	6.744
ハイテク	12.170	20.416
景気連動型消費財	10.260	10.669
消費者向け循環株	8.600	7.591
製造業	6.110	11.804
エネルギー	5.790	4.081
素材	5.140	5.177
不動産	2.200	3.975
公益事業	0.540	3.541

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 158

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.41	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.38	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.37	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.85	95.54	-0.06%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.78	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.48	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.47	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.46	577.72	-0.39%
Fraport AG 1.88%	XS2324724645	1.37	-	-

DJE Investment SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende PA EUR	4.14B	8.49	2.51	5.16
DJE Zins Dividende XP EUR	4.14B	9.47	3.51	6.31
DJE dive Substanz I EUR	1.2B	15.47	2.95	7.20
DJE dive Substanz P EUR	1.2B	15.25	2.62	6.62
DJE dive Substanz PA EUR	1.2B	15.23	2.56	6.62

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,925.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,829.91	-128.28	-0.29%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.505	+0.126	+0.12%

金	2,576.30	-10.20	-0.39%
原油 WTI	68.42	-0.01	-0.01%
銀	30.580	-0.083	-0.27%
米国綿花2番	68.58	-0.32	-0.46%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.60	-6.40	-1.50%
米国コーヒー	280.12	+8.92	+3.29%

ドル/円	156.00	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,403.42	-0.67	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0560	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.73	+0.52	+0.32%
トルコリラ/円	4.5295	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	100.94	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.14	+0.59	+0.30%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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