DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (0P0000RX61)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DJE Investment SA

ISIN: LU0553164731

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.17B

0P0000RX61 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.790	41.240	40.450
株式	47.320	47.320	0.000
債券	51.850	51.850	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.476	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.094	2.555
PSR (株価売上高倍率)	2.175	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.636	10.778
配当利回り	2.462	2.449
5年間の利益成長	9.665	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.930	15.576
通信サービス	14.210	6.854
ハイテク	13.770	20.798
景気連動型消費財	12.640	10.716
ヘルスケア	9.360	12.603
消費者向け循環株	8.260	7.423
製造業	6.930	11.784
素材	6.560	5.104
エネルギー	4.240	3.978
不動産	2.780	3.898
公益事業	1.320	3.523

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.63	-	-
McDonald's Corporation 2.625%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.97	-	-
NOGOVT 1.75 17-Feb-2027	NO0010786288	1.85	95.51	+0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	1.62	599.85	+2.49%
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.59	-	-
Anglo American Capital PLC 2.625%	-	1.56	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.50	-	-
Microsoft Corp. 3.5%	-	1.46	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	1.37	-	-

DJE Investment SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DJE Zins Dividende I EUR	4.16B	11.11	3.21	5.49
DJE Zins Dividende XP EUR	4.16B	11.87	3.99	6.28
DJE dive Substanz I EUR	1.2B	18.78	3.65	7.07
DJE dive Substanz P EUR	1.2B	18.35	3.29	6.51
DJE dive Substanz PA EUR	1.2B	18.40	3.26	6.52

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,177.5	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	+0.103	+0.10%

金	2,628.91	+0.71	+0.03%
原油 WTI	70.27	+1.03	+1.49%
銀	30.267	+0.078	+0.26%
米国綿花2番	69.30	-0.12	-0.17%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.73	-1.52	-0.46%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,458.09	+5.12	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.48	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.43	+0.46	+0.23%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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