DNB Aktiv Rente (II) B (0P0000ZFD3)

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104.224 +0.150 +0.15%

13/02 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010687379

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.58B

0P0000ZFD3 保有資産

DNB Aktiv Rente II (0P0000ZFD3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Aktiv Rente II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.030	0.030	0.000
債券	163.950	166.750	2.800
転換社債	3.290	3.290	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	14.218
PBR (株価純資産倍率)	21.739	5.888
PSR (株価売上高倍率)	2.243	1.702
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.336
配当利回り	-	3.428
5年間の利益成長	-	14.793

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	100.000	100.000

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DNB Obligasjon III	NO0008001815	16.69	10,260.998	+0.16%
DNB Kredittobligasjon	NO0010337629	15.64	1,082.637	+0.15%
DNB Nordic Investment Grade B	NO0010805880	12.99	-	-
DNB Obligasjon 20 (IV)	NO0010337785	10.17	1,012.398	+0.14%
DNB High Yield	NO0010663552	7.40	1,055.779	+0.08%
DNB Obligasjon Norden B	NO0010849078	5.92	-	-
Fastighets AB Balder 4.451%	NO0012482209	2.61	-	-
Heimstaden Bostad AB 2.019%	NO0010906951	2.48	-	-
DNB FRN 20	NO0010657430	2.23	1,045.468	+0.02%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 7.77%	NO0013228429	2.10	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.35B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.11B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	15.14B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	0.52	4.26	2.30
DNB Likviditet 20 (IV)	6.11B	5.25	3.86	2.02

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.23	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.63	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.2030	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	96.65	+0.03	+0.03%
ポンド/円	191.66	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	DNB Aktiv Rente I.	104.224	+0.150	+0.15%