DNB AM Lang Obligasjon (0P0000ZFD5)

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1,030.560 +0.190 +0.02%

20/11 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010692288

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.08B

0P0000ZFD5 保有資産

DNB AM Lang Obligasjon (0P0000ZFD5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB AM Lang Obligasjon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	115.120	115.120	0.000
転換社債	3.100	3.100	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.305	73.381
国債	49.104	44.400
現金	-18.220	151.951
証券化商品	1.714	8.094

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oslo Kommune 1.5%	NO0010907892	5.99	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 5.17%	NO0013246090	3.88	-	-
SpareBank 1 SMN 1.92%	NO0011083487	3.80	-	-
DnB Bank ASA 2.25%	NO0011038309	3.64	-	-
Oslo Kommune 2.22%	NO0011146367	3.18	-	-
Oslo Kommune 2.25%	NO0011136020	3.02	-	-
Fastighets AB Balder 2.86%	NO0010986854	2.64	-	-
Stavanger Kommune 2.68%	NO0010841455	2.63	-	-
Drammen Kommune 2%	NO0010860463	2.61	-	-
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%	XS1217882171	2.52	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	29.35B	4.25	1.86	2.26
DNB Likviditet (IV)	20.11B	0.52	4.27	2.27
DNB High Yield	15.14B	0.71	7.04	5.27
DNB Likviditet 20 (V)	10.28B	0.52	4.26	2.30
DNB Aktiv Rente II	6.58B	7.19	3.67	2.91

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日経平均株価	39,100.50	-64.00	-0.16%
日経225先物 (F)	39,100.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,604.08	+13.03	+0.50%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,493.60	-62.20	-0.73%
米ドル指数	106.610	+0.030	+0.03%

金	2,900.31	-0.39	-0.01%
原油 WTI	70.57	-0.14	-0.20%
銀	32.680	-0.175	-0.53%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.83	-0.39	-0.26%
ドル/ウォン	1,440.97	+1.54	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0495	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	159.35	-0.30	-0.19%
トルコリラ/円	4.1925	-0.0095	-0.23%
豪ドル/円	96.55	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.12	-0.52	-0.27%

大塚ホールディングス	7,586.0	+261.0	+3.56%
SoftBank Group Corp.	9,601.0	-36.0	-0.37%
トヨタ自動車	2,743.5	-61.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,965.0	+21.5	+1.11%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	-19.0	-0.81%
日立製作所	4,322.0	+10.0	+0.23%
みずほフィナンシャルグループ	4,317.0	-7.0	-0.16%

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