DNB Obligasjon 20 C (0P000015GK)

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19/12 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ノルウェー

発行者: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010337785

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.72B

0P000015GK 保有資産

DNB Obligasjon 20 (IV) (0P000015GK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNB Obligasjon 20 (IV) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	179.350	179.350	0.000
転換社債	15.240	15.240	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.433	44.789
現金	-94.582	148.486
社債	79.966	73.253
証券化商品	2.947	7.553

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Swedbank AB (publ) 5.73%	XS2730682957	4.94	-	-
SpareBank 1 Helgeland 1.88%	NO0011013104	4.52	-	-
Danske Bank A/S 6.41%	NO0013066324	4.48	-	-
Sparebanken Ost Boligkreditt AS 5.15%	NO0013054122	3.79	-	-
Nordea Bank ABP 5.48%	NO0013339101	3.52	-	-
Ferde AS 1.65%	NO0011012478	3.22	-	-
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5.33%	NO0013033746	3.15	-	-
Sparebanken Vest 6.12%	NO0013004549	3.07	-	-
BN Bank ASA 2.3%	NO0011121808	2.73	-	-
Brage Finans As 6.74%	NO0013081364	2.71	-	-

DNB Asset Management ASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNB Obligasjon III	28.49B	5.05	1.94	2.41
DNB Likviditet (IV)	19.32B	5.13	3.99	2.20
DNB High Yield	14.56B	10.67	6.98	4.87
DNB Likviditet 20 (V)	9.9B	5.14	3.99	2.24
DNB Likviditet 20 (IV)	6.17B	4.81	3.73	1.99

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日経平均株価	39,218.00	+494.50	+1.28%
日経225先物 (F)	39,172.5	+342.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,445.20	+41.05	+1.71%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.485	+0.134	+0.12%

金	2,641.01	-4.09	-0.15%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.177	+0.219	+0.73%
米国綿花2番	68.90	+0.84	+1.23%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,449.45	+3.03	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.50	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4500	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	97.99	+0.33	+0.34%
ポンド/円	197.02	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,576.0	+93.0	+1.10%
SoftBank Group Corp.	8,910.0	+150.0	+1.71%
トヨタ自動車	2,836.5	+65.0	+2.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.0	+23.0	+1.30%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	+70.0	+3.02%
日立製作所	3,902.0	+37.0	+0.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,792.0	+26.0	+0.69%

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