DNCA Invest SRI Europe Growth Class F shares EUR (0P0000ZGMV)

ルクセンブルグ

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290.390 -3.760 -1.28%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0870553533

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 926.18M

0P0000ZGMV 保有資産

DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR (0P0000ZGMV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.570	0.760	0.190
株式	99.430	99.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.288	14.859
PBR (株価純資産倍率)	4.919	2.018
PSR (株価売上高倍率)	3.275	1.302
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.949	8.970
配当利回り	1.473	3.227
5年間の利益成長	12.738	11.671

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	36.060	12.864
製造業	21.100	19.916
ハイテク	11.530	11.841
景気連動型消費財	10.390	13.201
素材	7.130	8.912
消費者向け循環株	4.790	10.190
エネルギー	4.180	5.802
金融	3.870	14.683
不動産	0.920	2.794
通信サービス	0.030	6.717

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	9.79	752.6	-2.12%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	6.59	618.20	-1.42%
AstraZeneca	GB0009895292	5.71	11,042.0	+0.18%
Schneider Electric	FR0000121972	4.81	234.30	-2.33%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	4.36	17,730.0	-1.34%
Symrise AG	DE000SYM9999	3.98	110.1000	-1.12%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3.95	131.50	-1.87%
Edenred	FR0010908533	3.59	29.79	+0.10%
Biomerieux	FR0013280286	3.41	102.90	+0.39%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	3.29	-	-

DNCA Financeの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.52B	2.82	2.92	2.20
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.52B	3.37	3.66	2.93
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.52B	2.82	2.92	2.20
DNCA Invest Europe Growth Class A s	926.18M	2.99	-2.49	8.17
DNCA Invest Europe Growth Class B s	926.18M	2.69	-2.87	7.77

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,427.5	-5.0	-0.01%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,164.40	-0.20	0.00%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,746.25	+0.35	+0.01%
原油 WTI	71.57	-0.15	-0.21%
銀	32.583	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.13	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.50	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.23	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.14	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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