DNCA Invest SRI Europe Growth Class F shares EUR (0P0000ZGMV)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0870553533

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 888.44M

0P0000ZGMV 保有資産

DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR (0P0000ZGMV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.340	2.310	0.970
株式	98.660	98.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.583	14.625
PBR (株価純資産倍率)	4.619	2.030
PSR (株価売上高倍率)	3.073	1.306
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.076	9.032
配当利回り	1.432	3.291
5年間の利益成長	11.260	11.445

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	32.780	13.126
製造業	26.590	20.022
景気連動型消費財	13.580	13.233
ハイテク	10.010	11.627
素材	6.940	8.798
エネルギー	5.160	5.922
消費者向け循環株	4.180	10.215
不動産	0.730	2.784
金融	0.030	14.595
通信サービス	0.010	6.791

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 24

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	7.57	750.9	+4.03%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	5.47	21,580.0	+1.08%
Schneider Electric	FR0000121972	5.28	241.75	+0.69%
AstraZeneca	GB0009895292	5.05	10,474.0	+4.10%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4.88	141.10	-0.07%
Biomerieux	FR0013280286	4.32	98.70	+2.28%
Air Liquide Sa Pf 2025	FR001400D5Z6	4.16	-	-
Symrise AG	DE000SYM9999	3.81	106.000	+1.68%
ID Logistics	FR0010929125	3.80	386.00	+3.21%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	3.49	318.40	+1.56%

DNCA Financeの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.51B	2.90	2.68	2.33
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.51B	2.90	2.69	2.33
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.51B	3.52	3.42	3.07
DNCA Invest Europe Growth Class A s	888.44M	-1.14	-5.84	7.82
DNCA Invest Europe Growth Class B s	888.44M	-1.47	-6.21	7.42

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,565.0	+342.5	+0.90%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,214.33	+343.98	+0.78%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.434	+0.504	+0.47%

金	2,712.65	+37.75	+1.41%
原油 WTI	71.30	+1.20	+1.71%
銀	31.363	+0.420	+1.36%
米国綿花2番	70.80	+0.37	+0.53%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	301.57	+5.87	+1.99%

ドル/円	154.73	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,404.19	+5.05	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0422	-0.0052	-0.49%
ユーロ/円	161.25	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.4800	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	100.62	-0.02	-0.02%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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