DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3)

ルクセンブルグ

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146.420 +0.090 +0.06%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: DNCA Finance Luxembourg

ISIN: LU0641748271

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P0000VPI3 保有資産

DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR (0P0000VPI3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.690	8.860	3.170
株式	21.980	24.970	2.990
債券	67.850	68.070	0.220
転換社債	4.290	4.290	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	0.050	0.130	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.317	15.278
PBR (株価純資産倍率)	0.954	2.203
PSR (株価売上高倍率)	0.717	1.541
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.257	9.579
配当利回り	4.590	3.006
5年間の利益成長	10.529	10.504

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.860	15.085
金融	22.320	16.944
エネルギー	12.800	4.663
通信サービス	10.960	6.397
ヘルスケア	9.770	12.208
ハイテク	8.340	17.254
素材	5.930	6.017
景気連動型消費財	3.640	10.681
公益事業	1.840	4.789
不動産	0.040	2.850
消費者向け循環株	-0.490	7.312

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 378

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR	FR0010885236	4.13	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.80	55.16	+0.33%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.08	100.20	-0.09%
Sanofi	FR0000120578	1.99	95.67	-0.19%
BNPパリバ SA	FR0000131104	1.98	60.14	-0.43%
Saint Gobain	FR0000125007	1.65	85.24	-0.07%
ソシエテ・ジェネラル	FR0000130809	1.58	27.59	+2.00%
フランス･テレコム SA	FR0000133308	1.50	9.61	-0.10%
Bouygues	FR0000120503	1.41	28.80	-0.24%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1.38	101.440	-0.02%

DNCA Financeの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.3B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.3B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Europe Growth Class A s	867.8M	-0.27	-5.17	7.38
DNCA Invest Europe Growth Class B s	867.8M	-0.63	-5.54	6.99
DNCA Invest Europe Growth Class F s	867.8M	0.87	-4.01	8.53

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,892.5	-107.5	-0.27%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.830	+0.452	+0.42%

金	2,679.95	+14.55	+0.55%
原油 WTI	73.33	-0.92	-1.24%
銀	30.745	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-3.00	-0.66%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.29	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,459.86	+6.75	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.33	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0265	-0.59%
豪ドル/円	98.33	-0.08	-0.08%
ポンド/円	195.68	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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