DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N)

ルクセンブルグ

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257.210 +0.070 +0.03%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0284395984

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 573.18M

0P0000AF1N 保有資産

DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR (0P0000AF1N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.860	98.860	0.000
債券	0.320	0.390	0.070
他	2.450	2.450	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.455	11.086
PBR (株価純資産倍率)	1.197	1.414
PSR (株価売上高倍率)	0.819	0.901
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.168	6.079
配当利回り	4.144	4.370
5年間の利益成長	11.485	10.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.380	15.785
金融	20.110	20.534
ヘルスケア	11.710	13.684
エネルギー	10.350	7.858
素材	9.620	6.904
通信サービス	8.130	6.530
消費者向け循環株	6.070	9.486
公益事業	4.970	4.221
景気連動型消費財	3.670	8.869
ハイテク	1.980	5.462

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 25

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ISS A/S	DK0060542181	2.92	129.70	+0.62%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.86	2,381.5	+2.08%
ASR Nederland	NL0011872643	2.77	44.67	+0.13%
エネル	IT0003128367	2.70	6.799	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	2.65	91.75	-0.03%
Airbus Group	NL0000235190	2.62	153.70	-0.13%
Euronext	NL0006294274	2.59	106.90	+0.75%
SBMオフショア	NL0000360618	2.57	16.88	+1.02%
ハイネケン	NL0000009165	2.54	68.46	+0.32%
Saint Gobain	FR0000125007	2.53	85.60	+0.19%

DNCA Financeの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DNCA Invest Eurose Class I shares E	2.29B	3.36	3.82	2.80
DNCA Invest Eurose Class AD shares	2.29B	2.69	3.07	2.07
DNCA Invest Eurose Class A shares	2.29B	2.68	3.08	2.07
DNCA Invest Europe Growth Class I s	854.07M	0.68	-4.20	8.39
DNCA Invest Europe Growth Class A s	854.07M	-0.27	-5.17	7.38

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,490.0	+227.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,640.41	+4.91	+0.19%
原油 WTI	70.19	+0.09	+0.13%
銀	30.240	-0.043	-0.14%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.40	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,465.45	+8.55	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.69	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.14	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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