DORMA VALORES, SICAV, S.A. (0P0000IT8Y)

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30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0127013037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.01M

0P0000IT8Y 保有資産

DORMA VALORES SICAV SA (0P0000IT8Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DORMA VALORES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.790	40.210	23.420
株式	58.550	59.340	0.790
債券	23.340	27.970	4.630
転換社債	1.150	1.150	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.160	0.230	0.070

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.241	15.241
PBR (株価純資産倍率)	1.335	2.117
PSR (株価売上高倍率)	0.932	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.652	8.705
配当利回り	3.055	2.579
5年間の利益成長	9.949	12.309

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	17.680	5.330
金融	14.660	16.647
ハイテク	12.820	17.899
景気連動型消費財	11.390	12.758
ヘルスケア	9.900	11.220
素材	8.570	6.189
通信サービス	7.650	7.946
製造業	7.170	12.467
消費者向け循環株	5.370	6.791
公益事業	3.630	3.865
不動産	1.160	2.750

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	22.19	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.82	626.62	-0.59%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	5.38	95.55	-0.63%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.22	108.640	-0.04%
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Cap	LU0891848607	4.92	2,117.210	-0.05%
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc	IE00B810Q511	4.88	35.82	+0.06%
Future on Euro Stoxx 50	-	3.57	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	3.52	216.647	+0.77%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I	FR0010914572	3.41	11,247.210	+0.01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.04	55.16	+0.33%

Urquijo Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	267.24M	12.58	4.43	3.99
Muza Inversiones SICAV	201.72M	-2.83	8.26	8.69
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	179.65M	11.40	12.27	6.96
Lierde SICAV	109.69M	1.18	4.15	5.86
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	84.15M	14.32	6.22	5.92

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日経平均株価	39,421.00	-549.50	-1.37%
日経225先物 (F)	39,430.0	-530.0	-1.33%
韓国総合株価指数	2,517.94	-3.11	-0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,312.10	-37.00	-0.44%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,674.99	+2.59	+0.10%
原油 WTI	73.17	-0.15	-0.20%
銀	30.698	+0.008	+0.03%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	157.84	-0.50	-0.32%
ドル/ウォン	1,456.73	-1.75	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0308	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	162.71	-0.67	-0.41%
トルコリラ/円	4.4500	-0.0350	-0.78%
豪ドル/円	97.81	-0.60	-0.61%
ポンド/円	194.70	-1.01	-0.52%

大塚ホールディングス	8,368.0	-41.0	-0.49%
SoftBank Group Corp.	9,266.0	-105.0	-1.12%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,403.0	-33.0	-1.35%
日立製作所	3,896.0	-69.0	-1.74%
みずほフィナンシャルグループ	3,983.0	-26.0	-0.65%

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