SIH Renta Fija A FI (142167032)

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20.96 -0.03 -0.13%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0142167032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 193.75M

142167032 保有資産

DP Renta Fija FI (142167032) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DP Renta Fija FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.33	4.21	0.88
債券	87.89	87.89	0.00
転換社債	8.79	8.79	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.54	17.33
PBR (株価純資産倍率)	1.00	1.96
PSR (株価売上高倍率)	1.90	2.28
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.02	120.34
配当利回り	0.68	4.03
5年間の利益成長	28.40	10.75

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.37	34.44
国債	12.52	45.44
現金	3.33	12.08

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 209

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	4.89	94.91	-0.15%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.38%	XS2889406497	1.51	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.39	95.320	-0.62%
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.23	-	-
De Volksbank N.V. 3.63%	XS2922125344	1.21	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.27%	XS2939329996	1.16	-	-
Saipem Finance International B.V 4.88%	XS2826718087	1.14	-	-
Caixabank S.A. 5.13%	XS2652072864	1.07	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1.02	106.140	-0.75%

Andbank Wealth Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	DP Ahorro Corto Plazo FI		244.44M	4.17	1.47	0.74

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,615.0	-345.0	-0.86%
韓国総合株価指数	2,524.02	+2.97	+0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,677.72	+5.32	+0.20%
原油 WTI	73.34	+0.02	+0.03%
銀	30.758	+0.068	+0.22%
米国綿花2番	68.22	+0.03	+0.04%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.14	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,460.17	+1.69	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.92	-0.46	-0.28%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	98.01	-0.40	-0.41%
ポンド/円	194.71	-1.00	-0.51%

大塚ホールディングス	8,418.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,310.0	-61.0	-0.65%
トヨタ自動車	3,006.0	-67.0	-2.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-28.0	-1.15%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,974.0	-35.0	-0.87%

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