DSP Liquidity Fund Regular Plan Growth (0P00005V9Q)

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3,468.424 +1.320 +0.04%

16/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FK9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 100.25B

0P00005V9Q 保有資産

DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth (0P00005V9Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	96.010	100.620	4.610
債券	3.710	3.710	0.000
他	0.270	0.270	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	57.854	46.391
社債	26.233	17.495
国債	15.643	11.309

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 23052024	IN002023Y359	4.72	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	3.71	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	2.58	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.51	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	2.10	-	-
Indian Bank	INE562A16MO5	1.88	-	-
Union Bank of India	INE692A16HA9	1.88	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	1.88	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	1.88	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	1.86	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	148.6B	6.48	17.28	16.35
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	148.6B	10.71	19.99	18.30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	148.6B	12.29	20.58	18.49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	148.6B	11.86	19.45	17.41
DSP BlackRock Opportunities FundGr	116.31B	12.87	20.24	18.18

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,410.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.190	+0.023	+0.02%

金	2,343.90	-5.20	-0.22%
原油 WTI	77.89	-0.16	-0.21%
銀	29.573	+0.101	+0.34%
米国綿花2番	72.14	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	224.40	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.53	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,383.28	+1.43	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0702	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	168.61	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.8030	+0.0055	+0.11%
豪ドル/円	104.16	+0.18	+0.17%
ポンド/円	199.79	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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