DSP Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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23/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 153.49B

0P00005V9P 保有資産

DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.790	101.210	1.420
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.005	49.317
社債	19.081	15.307
国債	15.708	11.195

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002024X086	6.37	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	4.59	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2.61	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2.12	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1.71	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1.62	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1.60	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	1.43	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	1.42	-	-

DSP Asset Managers Private Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151.61B	10.71	19.99	18.30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151.61B	12.29	20.58	18.49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151.61B	11.86	19.45	17.41
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151.61B	6.48	17.28	16.35
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	153.49B	3.08	5.62	6.39

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日経平均株価	38,836.00	+215.00	+0.56%
日経225先物 (F)	38,820.0	+335.0	+0.87%
韓国総合株価指数	2,764.75	-19.51	-0.70%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,274.05	+88.82	+0.49%
S&P/ASX 200	7,733.70	-62.30	-0.80%
米ドル指数	105.225	-0.218	-0.21%

金	2,337.40	+6.20	+0.27%
原油 WTI	80.97	+0.24	+0.30%
銀	29.913	-0.029	-0.10%
米国綿花2番	73.61	+1.40	+1.94%
排出権	67.77	-0.36	-0.53%
米国シカゴコーン	439.30	-0.70	-0.16%
米国コーヒー	229.95	+4.95	+2.20%

ドル/円	159.52	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,388.19	+1.18	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0037	+0.35%
ユーロ/円	171.15	+0.45	+0.26%
トルコリラ/円	4.8445	-0.0215	-0.44%
豪ドル/円	106.00	-0.09	-0.09%
ポンド/円	201.98	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	6,522.0	+134.0	+2.10%
SoftBank Group Corp.	9,971.0	+82.0	+0.83%
トヨタ自動車	3,150.0	+76.0	+2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,579.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+40.0	+1.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,127.0	+27.0	+0.87%

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名前	価格	前日比	変動%
DSP BlackRock Liq.	1,000.933	-0.190	-0.02%
Invesco Markets p.	4.60	0.00	0.00%
CS Investment Fun.	172.800	+0.280	+0.16%
MLIA	366	+2	+0.55%
SPDR® MSCI World .	11.38	0.00	0.00%
Aditya Birla Sun .	110.067	+0.040	+0.04%
APO Piano INKA	68.970	-0.030	-0.04%