Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 331.32M

0P0000WDJW 保有資産

Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Flexible I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.820	24.320	2.500
株式	23.700	40.300	16.600
債券	44.500	51.770	7.270
転換社債	4.260	4.260	0.000
優先株式	3.180	3.180	0.000
他	2.540	2.600	0.060

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.449	15.759
PBR (株価純資産倍率)	1.176	2.321
PSR (株価売上高倍率)	0.677	1.975
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.070	9.035
配当利回り	4.798	2.778
5年間の利益成長	8.257	10.870

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	26.740	9.218
金融	22.120	-3.236
公益事業	19.630	7.687
景気連動型消費財	7.430	18.925
エネルギー	6.730	4.353
ヘルスケア	5.290	15.961
通信サービス	4.710	6.363
消費者向け循環株	2.730	7.750
ハイテク	2.600	13.286
素材	2.010	15.454

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 99

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2.48	6.890	0.00%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2.44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2.18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2.14	-	-
エーオン	DE000ENAG999	2.10	11.525	+0.44%
バンコ・サンタンデール SA	ES0113900J37	2.06	5.7920	+1.22%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.98	50.74	-0.31%
Ayvens	FR0013258662	1.95	7.61	+2.56%
Ethias SA	BE6343437255	1.93	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.16B	0.30	3.51	1.36
ES0175437005	1.16B	0.25	3.15	-
ES0175316019	331.32M	1.31	5.72	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	216.49M	0.59	5.08	2.65
ES0175414012	216.49M	0.56	4.55	-

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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