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Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

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12/08 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Dunas Capital Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0175437039 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 286.67M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 42.070 57.630 15.560
株式 4.880 4.880 0.000
債券 41.600 41.600 0.000
転換社債 9.560 9.560 0.000
1.890 1.890 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 14.375 15.427
PBR (株価純資産倍率) 1.882 2.118
PSR (株価売上高倍率) 1.459 1.945
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.801 8.158
配当利回り 2.379 2.755
5年間の利益成長 13.727 11.297

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 16.410 18.098
景気連動型消費財 15.990 15.418
金融 14.750 15.108
製造業 14.370 12.115
素材 9.420 7.763
消費者向け循環株 7.890 5.260
ヘルスケア 7.590 9.440
エネルギー 4.680 2.075
通信サービス 4.570 8.139
公益事業 3.490 4.294
不動産 0.860 5.469

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 152

売持保有資産数: 20

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Saipem Finance International B.V 2.75% XS1591523755 3.85 - -
Thyssenkrupp AG 1.38% DE000A2BPET2 3.32 - -
Indra Sistemas S.A. 1.25% XS1500463358 2.92 - -
Prysmian S.p.A. 2.5% XS1214547777 2.19 - -
Future on Euro BOBL Future - 2.12 - -
Option on Euro Stoxx 50 - 2.01 - -
Caja Castilla La Mancha SAU 4.25% XS0267412897 1.78 - -
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45 - 1.63 - -
Regione Toscana 0% XS0149216722 1.59 - -
Banco BPM S.p.A. 0% IT0005187890 1.59 - -

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ES0175437005 467.1M -0.39 1.02 -
  ES0175414012 33.69M 0.47 2.62 -
  Segurfondo Renta Fija Flexible A FI 24.88M 0.77 2.96 1.55
  Dunas Valor Flexible i 26.66M 1.90 4.41 -
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