Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P00000J0R 保有資産

Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Prudente I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
株式	11.120	11.120
債券	95.370	95.370
転換社債	7.070	7.070
優先株式	1.350	1.350
他	3.010	3.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.176	15.809
PBR (株価純資産倍率)	1.766	2.338
PSR (株価売上高倍率)	1.203	1.994
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.662	9.076
配当利回り	3.577	2.755
5年間の利益成長	8.626	11.036

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.970	31.069
製造業	16.910	19.694
ハイテク	16.210	23.039
景気連動型消費財	12.460	6.286
ヘルスケア	9.620	6.324
消費者向け循環株	6.690	-0.434
公益事業	5.460	2.781
エネルギー	5.340	3.680
通信サービス	4.710	7.975
素材	3.980	-0.861
不動産	0.640	3.807

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 13

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.448	-0.17%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2.52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2.39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2.26	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204.56M	5.56	5.37	2.61
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,165.0	+335.0	+0.86%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.570	+0.219	+0.20%

金	2,644.91	-0.19	-0.01%
原油 WTI	69.83	+0.37	+0.53%
銀	30.323	+0.365	+1.22%
米国綿花2番	68.94	+0.88	+1.29%
排出権	66.38	-0.47	-0.70%
米国シカゴコーン	447.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.73	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,452.33	+5.91	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0433	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	163.54	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4505	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	97.97	+0.31	+0.32%
ポンド/円	196.94	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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