Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

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09/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 940.1M

0P00000J0R 保有資産

Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Prudente I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	31.770	34.600	2.830
債券	57.850	66.260	8.410
転換社債	9.750	9.750	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	2.400	2.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.443	15.622
PBR (株価純資産倍率)	1.559	2.253
PSR (株価売上高倍率)	0.820	1.892
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.307	8.590
配当利回り	4.330	2.808
5年間の利益成長	9.981	11.044

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	16.470	-46.698
金融	15.160	-70.620
ヘルスケア	13.120	50.255
景気連動型消費財	12.170	55.690
ハイテク	11.480	-29.085
エネルギー	8.540	3.464
公益事業	7.560	12.418
消費者向け循環株	6.340	33.255
通信サービス	5.920	60.894
素材	2.760	36.540
不動産	0.480	0.998

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 208

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2.53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.35	99.982	0.00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1.97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1.95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1.64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1.57	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0175437005	940.1M	1.28	2.14	-
Dunas Valor Flexible i	257.28M	2.55	6.18	4.03
ES0175316019	257.28M	2.29	5.45	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	158.26M	1.65	4.38	2.32
ES0175414012	158.26M	1.45	3.92	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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