Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 286.67M

0P00000J0R 保有資産

Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dunas Valor Prudente I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	42.070	57.630	15.560
株式	4.880	4.880	0.000
債券	41.600	41.600	0.000
転換社債	9.560	9.560	0.000
他	1.890	1.890	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.375	15.427
PBR (株価純資産倍率)	1.882	2.118
PSR (株価売上高倍率)	1.459	1.945
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.801	8.158
配当利回り	2.379	2.755
5年間の利益成長	13.727	11.297

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	16.410	18.098
景気連動型消費財	15.990	15.418
金融	14.750	15.108
製造業	14.370	12.115
素材	9.420	7.763
消費者向け循環株	7.890	5.260
ヘルスケア	7.590	9.440
エネルギー	4.680	2.075
通信サービス	4.570	8.139
公益事業	3.490	4.294
不動産	0.860	5.469

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 152

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Saipem Finance International B.V 2.75%	XS1591523755	3.85	-	-
Thyssenkrupp AG 1.38%	DE000A2BPET2	3.32	-	-
Indra Sistemas S.A. 1.25%	XS1500463358	2.92	-	-
Prysmian S.p.A. 2.5%	XS1214547777	2.19	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.12	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.01	-	-
Caja Castilla La Mancha SAU 4.25%	XS0267412897	1.78	-	-
V/ Futuro S/Bono Español Dic 21\|bonos Y Obligaciones Del Est 1,45	-	1.63	-	-
Regione Toscana 0%	XS0149216722	1.59	-	-
Banco BPM S.p.A. 0%	IT0005187890	1.59	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ES0175437005	467.1M	-0.39	1.02	-
ES0175414012	33.69M	0.47	2.62	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	24.88M	0.77	2.96	1.55
Dunas Valor Flexible i	26.66M	1.90	4.41	-

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日経平均株価	29,222.77	+353.86	+1.23%
日経225先物 (F)	28,985.0	-205.0	-0.70%
韓国総合株価指数	2,516.47	-17.05	-0.67%
NYダウ	34,152.01	+239.57	+0.71%
独DAX	13,725.55	-184.57	-1.33%
S&P/ASX 200	7,127.70	+22.30	+0.31%
米ドル指数	106.705	+0.317	+0.30%

金	1,783.10	-6.60	-0.37%
原油 WTI	86.36	-0.17	-0.20%
銀	19.867	-0.218	-1.09%
米国綿花2番	116.82	-0.03	-0.03%
排出権	94.84	+2.76	+3.00%
米国シカゴコーン	617.38	+6.38	+1.04%
米国コーヒー	216.40	-2.95	-1.34%

ドル/円	135.32	+1.12	+0.83%
ドル/ウォン	1,316.13	+4.72	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0156	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	137.43	+0.94	+0.69%
トルコリラ/円	7.5328	+0.0588	+0.79%
豪ドル/円	93.76	-0.48	-0.51%
ポンド/円	163.19	+0.89	+0.55%

大塚ホールディングス	4,719.0	+25.0	+0.53%
ソフトバンクグループ	5,802.0	+53.0	+0.92%
トヨタ自動車	2,183.0	+62.0	+2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	734.3	+9.0	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,010.0	-20.0	-0.66%
東芝	5,295.0	+108.0	+2.08%
みずほフィナンシャルグループ	1,594.0	+15.5	+0.98%

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