DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L)

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53.140 -0.010 -0.02%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 121.1M

0P0000YS4L 保有資産

DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Covered Bond Fund LC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.420	0.480	0.060
債券	99.580	99.590	0.010

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	92.239	21.805
国債	7.343	47.954
現金	0.418	26.496

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.87	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.59	98.898	+0.00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1.39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1.36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1.35	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1.34	-	-

DWS Investment GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.42B	3.94	2.26	0.65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	969.97M	5.25	0.85	0.70
ZinsPlus	231.32M	4.66	2.62	0.78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	209.98M	7.75	2.10	3.27
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	209.98M	7.75	2.10	3.27

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,790.0	-210.0	-0.53%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,371.36	-157.00	-0.37%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.000	+0.622	+0.57%

金	2,667.54	+2.14	+0.08%
原油 WTI	73.34	-0.91	-1.23%
銀	30.517	-0.169	-0.55%
米国綿花2番	68.46	-0.05	-0.07%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.62	-2.38	-0.52%
米国コーヒー	319.22	-1.28	-0.40%

ドル/円	158.48	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,460.70	+7.59	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0040	-0.39%
ユーロ/円	163.25	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4830	+0.0095	+0.21%
豪ドル/円	98.30	-0.19	-0.19%
ポンド/円	195.60	-1.59	-0.81%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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