DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: DWS Investment S.A.

ISIN: DE0008476532

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 128.69M

0P00000CRL 保有資産

DWS Covered Bond Fund LD (0P00000CRL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DWS Covered Bond Fund LD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.870	0.930	0.060
債券	99.130	99.190	0.060

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	90.235	21.822
国債	8.895	42.954
現金	0.869	24.078

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 150

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2.02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1.83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1.82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1.79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1.66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1.66	99.516	-0.00%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1.65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1.58	98.694	+0.01%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1.51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1.41	-	-

DWS Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1.34B	1.00	1.21	0.40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	971.17M	0.76	-0.80	0.42
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	214.9M	6.80	1.28	3.32
ZinsPlus	213.59M	3.96	2.32	0.71
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	214.9M	1.88	0.27	-

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日経平均株価	38,329.00	+326.50	+0.86%
日経225先物 (F)	38,335.0	+112.5	+0.29%
韓国総合株価指数	2,501.88	+21.25	+0.86%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.135	+0.205	+0.19%

金	2,690.70	+15.80	+0.59%
原油 WTI	70.15	+0.05	+0.07%
銀	31.015	+0.072	+0.23%
米国綿花2番	70.20	-0.20	-0.28%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.75	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,401.20	+2.05	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0465	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	161.94	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.45	-0.19	-0.19%
ポンド/円	194.47	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	8,951.0	-1.0	-0.01%
SoftBank Group Corp.	8,600.0	+50.0	+0.58%
トヨタ自動車	2,678.5	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,827.0	+21.0	+1.16%
ブイ・テクノロジー	2,323.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,833.0	+83.0	+2.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	-3.0	-0.08%

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