Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F (0P0000NCSJ)

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16.235 +0.060 +0.35%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.28B

0P0000NCSJ 保有資産

Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F (0P0000NCSJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Asset Allocation Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	1.260	1.260
株式	71.060	71.060
債券	25.580	25.580
他	2.100	2.100

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.095	18.048
PBR (株価純資産倍率)	5.532	3.020
PSR (株価売上高倍率)	3.072	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.861	11.853
配当利回り	0.993	2.080
5年間の利益成長	13.903	10.802

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.910	19.333
金融	16.610	19.371
製造業	12.260	12.975
ヘルスケア	10.720	10.821
景気連動型消費財	8.820	10.666
通信サービス	7.990	6.348
消費者向け循環株	5.170	7.724
素材	4.570	5.204
不動産	3.420	2.932
公益事業	2.520	2.702

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.87%	-	25.58	-	-
エヌビディア	US67066G1040	4.15	138.85	+2.63%
アップル	US0378331005	3.33	244.60	+1.27%
Gold Bullion (Ounces)	-	3.21	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.25	736.67	+1.11%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.77	228.68	-0.73%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	1.76	276.59	+0.10%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	1.76	660.55	+1.79%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	1.72	140.56	+0.90%
インテューイティブ・サージカル	US46120E6023	1.71	595.55	+0.70%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series I	5.18B	4.04	8.55	12.18
Dynamic Global Dividend Series T	5.18B	3.87	6.35	9.80
Dynamic Global Dividend	5.18B	3.87	6.31	9.77
Dynamic Global Dividend Series F	5.18B	3.96	7.49	11.04
Dynamic Power Global Growth USD	2.6B	8.87	0.36	9.23

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日経平均株価	39,180.00	+15.50	+0.04%
日経225先物 (F)	39,167.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,609.77	+18.72	+0.72%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,499.20	-56.60	-0.66%
米ドル指数	106.555	-0.025	-0.02%

金	2,908.77	+8.07	+0.28%
原油 WTI	70.58	-0.13	-0.18%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.78	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,439.99	+0.56	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0502	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	159.40	-0.25	-0.16%
トルコリラ/円	4.1915	-0.0105	-0.25%
豪ドル/円	96.57	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.20	-0.44	-0.23%

大塚ホールディングス	7,578.0	+253.0	+3.45%
SoftBank Group Corp.	9,705.0	+68.0	+0.71%
トヨタ自動車	2,749.0	-55.5	-1.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,975.0	+31.5	+1.62%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,369.0	+57.0	+1.32%
みずほフィナンシャルグループ	4,329.0	+5.0	+0.12%

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