Dynamic Global Infrastructure (0P0000KLXG)

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20/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.42B

0P0000KLXG 保有資産

Dynamic Global Infrastructure (0P0000KLXG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Infrastructure ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.400	3.620	0.220
株式	92.720	92.720	0.000
債券	1.840	1.840	0.000
優先株式	0.950	0.950	0.000
他	1.080	1.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.865	17.436
PBR (株価純資産倍率)	2.330	2.143
PSR (株価売上高倍率)	1.547	2.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.807	8.158
配当利回り	4.831	4.170
5年間の利益成長	8.261	8.114

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	46.000	46.056
製造業	28.860	31.320
エネルギー	25.140	18.036

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alerian MLP	US00162Q4525	4.70	52.47	+1.47%
エンタジー	US29364G1031	4.53	83.62	+1.99%
エンブリッジ	CA29250N1050	4.23	45.31	+1.80%
ファーストエナジー	US3379321074	4.18	40.28	+0.98%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.99	70.85	+0.13%
サザン・カンパニー	US8425871071	3.03	84.73	+0.99%
CMS エナジー	US1258961002	3.01	68.30	+0.32%
TC Energy	CA87807B1076	2.97	68.07	-1.60%
Constellation Energy	US21037T1097	2.87	323.64	+2.30%
Aena	ES0105046009	2.80	200.60	+0.35%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend	5.3B	24.57	1.89	10.07
Dynamic Global Dividend Series F	5.3B	25.96	3.02	11.34
Dynamic Global Dividend Series I	5.3B	27.22	4.05	12.48
Dynamic Global Dividend Series T	5.3B	24.62	1.93	10.09
Dynamic Power Global Growth USD	2.47B	31.15	-8.79	9.50

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,335.0	+357.5	+0.92%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	44,025.81	+537.98	+1.24%
独DAX	21,042.00	+51.69	+0.25%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.76	-1.44	-1.32%

金	2,758.70	+10.00	+0.36%
原油 WTI	75.08	-1.08	-1.42%
銀	31.555	+0.414	+1.33%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.50	+1.14%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.52	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,434.85	+3.20	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0425	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	162.12	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.3650	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	97.54	-0.01	-0.01%
ポンド/円	192.04	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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