Dynamic Global Infrastructure Ser F (0P0000NCSH)

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15.726 -0.090 -0.58%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Dynamic Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.39B

0P0000NCSH 保有資産

Dynamic Global Infrastructure Ser F (0P0000NCSH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Dynamic Global Infrastructure Ser F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.490	3.700	0.210
株式	93.550	93.550	0.000
債券	1.630	1.630	0.000
転換社債	0.610	0.610	0.000
優先株式	1.040	1.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.304	17.655
PBR (株価純資産倍率)	2.270	2.152
PSR (株価売上高倍率)	1.476	2.153
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.548	8.079
配当利回り	4.546	4.062
5年間の利益成長	8.331	8.337

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	44.020	46.790
製造業	31.280	31.153
エネルギー	24.700	16.474

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alerian MLP	US00162Q4525	4.90	47.45	+0.98%
エンタジー	US29364G1031	4.16	147.04	-0.39%
ファーストエナジー	US3379321074	4.12	40.83	-0.95%
エンブリッジ	CA29250N1050	4.08	43.09	+1.41%
サザン・カンパニー	US8425871071	4.07	86.78	-0.85%
Dominion Energy	US25746U1097	4.02	56.19	-0.69%
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	3.87	75.28	+1.40%
Aena	ES0105046009	3.41	196.40	+0.51%
CMS エナジー	US1258961002	3.10	67.41	-0.41%
AltaGas	CA0213611001	3.09	33.65	+0.42%

Dynamic Fundsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dynamic Global Dividend Series F	5.26B	18.36	2.74	11.08
Dynamic Global Dividend Series I	5.26B	19.35	3.76	12.24
Dynamic Global Dividend Series T	5.26B	17.31	1.64	9.84
Dynamic Global Dividend	5.26B	17.27	1.61	9.81
Dynamic Global Asset Allocation	2.29B	13.39	1.48	7.31

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,867.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,248.10	+24.10	+0.29%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.35	+0.75	+0.03%
原油 WTI	68.61	-0.01	-0.01%
銀	30.473	-0.065	-0.21%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.35	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	0.0001	0.00%
ユーロ/円	164.63	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.5090	-0.0420	-0.92%
豪ドル/円	100.89	0.01	0.00%
ポンド/円	197.98	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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