E Fund CSI300 ETF Feeder Fund A (110020)

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1.550 -0.010 -0.34%

20/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.61B

110020 保有資産

E Fund CSI300 ETF Feeder Fund (110020) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund CSI300 ETF Feeder Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.900	5.900
株式	93.730	93.730
債券	0.570	0.570

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.207	13.756
PBR (株価純資産倍率)	1.298	1.693
PSR (株価売上高倍率)	1.106	1.225
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.608	7.443
配当利回り	3.496	2.924
5年間の利益成長	9.223	13.272

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.160	18.739
製造業	16.390	18.244
ハイテク	15.130	15.263
消費者向け循環株	11.880	11.445
景気連動型消費財	8.200	10.388
素材	8.130	10.638
ヘルスケア	6.370	7.621
公益事業	4.570	5.331
エネルギー	3.870	4.571
通信サービス	2.260	3.287
不動産	1.030	3.589

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 333

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E Fund Seeded CSI 300	CNE100001NS8	93.49	3.859	-0.26%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0.50	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.36	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.03	1,522.00	-1.87%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	0.03	262.71	-2.62%
美的集団	CNE100001QQ5	0.02	74.00	-0.59%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	0.02	143.21	-0.24%
中国平安保険集団	CNE000001R84	0.02	52.62	-0.51%

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
E Fund CSI China Oversea Net 50	44.1B	22.92	-4.06	-
E Fund Blue Chip Selected Mixed	43.83B	3.08	-11.32	-
E Fund SSE50 Index	23.35B	10.72	-4.89	10.00
E Fund Consumer Sector	22.07B	3.37	-7.85	13.71
E Fund Mid Small Cap	15.78B	2.76	-11.58	14.05

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	-1.12	-1.59%
銀	29.958	+0.547	+1.86%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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