E Fund CSI300 ETF Feeder Fund A (110020)

上海

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30/04 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: E Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.84B

110020 保有資産

E Fund CSI300 ETF Feeder Fund (110020) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 E Fund CSI300 ETF Feeder Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.760	3.760	0.000
株式	94.000	94.000	0.000
債券	2.190	2.190	0.000
他	0.040	0.070	0.030

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.724	13.001
PBR (株価純資産倍率)	1.305	1.718
PSR (株価売上高倍率)	1.045	1.220
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.789	7.407
配当利回り	3.559	3.087
5年間の利益成長	12.110	14.192

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.460	17.830
製造業	16.110	18.478
ハイテク	15.920	15.892
消費者向け循環株	13.900	13.080
ヘルスケア	7.800	8.772
景気連動型消費財	7.580	9.500
素材	7.500	10.072
公益事業	3.270	4.102
エネルギー	3.090	4.269
通信サービス	2.090	3.122
不動産	1.280	3.673

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 394

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
E Fund Seeded CSI 300	CNE100001NS8	93.42	1.761	-0.40%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	0.75	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.58	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	0.51	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0.36	-	-
貴州茅台酒	CNE0000018R8	0.06	1,705.00	+0.06%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	0.04	202.30	-1.13%
宜賓五糧液	CNE000000VQ8	0.02	150.71	-0.69%
中国平安保険集団	CNE000001R84	0.02	41.36	-1.71%

E Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
E Fund Blue Chip Selected Mixed	41.74B	0.92	-15.30	-
E Fund CSI China Oversea Net 50	33.28B	-2.29	-23.65	-
E Fund Consumer Sector	21.54B	5.81	-9.41	15.71
E Fund SSE50 Index	19.57B	8.67	-9.67	12.50
E Fund Mid Small Cap	14.63B	-0.42	-15.32	15.36

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日経平均株価	38,250.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	37,995.0	+170.0	+0.45%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,569.90	-94.20	-1.23%
米ドル指数	105.520	-0.580	-0.55%

金	2,330.85	+19.85	+0.86%
原油 WTI	79.06	+0.06	+0.08%
銀	26.955	+0.207	+0.77%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	450.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.62	+1.14	+0.74%
ドル/ウォン	1,377.70	+0.45	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	166.73	+1.19	+0.72%
トルコリラ/円	4.8085	+0.0530	+1.11%
豪ドル/円	101.59	+0.72	+0.71%
ポンド/円	195.03	+1.37	+0.71%

大塚ホールディングス	6,561.0	-181.0	-2.68%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-126.0	-1.59%
トヨタ自動車	3,602.0	-33.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	-16.0	-1.01%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	+5.0	+0.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	-34.0	-1.11%

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