East Capital Balkans R EUR (0P0000ZP18)

ルクセンブルグ

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: East Capital Asset Management S.A.

ISIN: LU0972918535

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 51.24M

0P0000ZP18 保有資産

East Capital Balkans R EUR (0P0000ZP18) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 East Capital Balkans R EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.610	6.140	5.530
株式	89.270	89.270	0.000
債券	9.700	9.700	0.000
他	0.420	0.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.205	8.423
PBR (株価純資産倍率)	1.051	0.989
PSR (株価売上高倍率)	0.826	0.929
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.804	4.233
配当利回り	4.732	5.135
5年間の利益成長	9.536	10.234

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	41.750	42.265
公益事業	11.500	6.466
景気連動型消費財	9.800	9.548
製造業	9.000	9.461
ハイテク	8.430	3.337
消費者向け循環株	7.610	6.722
ヘルスケア	7.230	7.515
素材	3.970	4.888
エネルギー	0.720	7.988

地域比率

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	9.37	27.000	+2.27%
Turkey (Republic of) 0%	TRT100925T18	7.35	-	-
Erste Bank	AT0000652011	5.86	59.120	+0.41%
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana	SI0021117344	5.44	127.00	+0.40%
Cenergy Hold	BE0974303357	5.40	9.200	-0.76%
IM Vinaria Purcari	CY0107600716	4.88	14.6000	0.00%
Public Power	GRS434003000	4.66	11.87	+2.33%
Jumbo	GRS282183003	4.45	25.160	-0.08%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	4.35	111.700	-0.09%
Mytilineos	GRS393503008	4.33	33.18	-0.66%

East Capital Asset Management S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
East Cap Balkans C EUR	51.24M	20.78	17.94	8.01
East Capital Eastern Europe C EUR	37.79M	18.28	-27.95	-5.37
LU0332315638	37.79M	17.70	-28.29	-5.90

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日経平均株価	39,522.50	+485.65	+1.24%
日経225先物 (F)	39,530.0	+267.5	+0.68%
韓国総合株価指数	2,434.55	-5.97	-0.24%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,644.99	+9.49	+0.36%
原油 WTI	70.36	+0.26	+0.37%
銀	30.378	+0.095	+0.31%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,462.99	+6.09	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.70	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.26	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,624.0	+39.0	+0.45%
SoftBank Group Corp.	9,081.0	+160.0	+1.79%
トヨタ自動車	3,145.0	+180.5	+6.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,439.0	+34.0	+1.41%
日立製作所	3,938.0	+43.0	+1.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+19.0	+0.50%

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