Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

ルクセンブルグ

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06/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.29B

0P00001SI1 保有資産

Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.320	1.320	0.000
債券	96.000	96.040	0.040
転換社債	0.460	0.460	0.000
他	2.220	2.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.713	68.582
国債	23.053	19.493
現金	0.795	11.724

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 663

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	0.88	-	-
United States Treasury Bills	-	0.59	-	-
Diamond II Ltd.	-	0.54	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0.52	-	-
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited	XS2314627089	0.52	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0.51	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0.49	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0.48	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0.47	-	-
China Resources Land Ltd.	XS2079176306	0.46	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.69B	-0.45	-2.06	2.43
Eastspring US Corp Bond Class G	2.69B	-0.55	-2.49	2.02
Eastspring US Corp Bond Class R	2.69B	-0.49	-2.23	2.28
Eastspring Investments US Corporatd	2.69B	-0.34	-1.61	2.97
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.69B	-0.50	-2.23	2.28

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日経平均株価	38,779.50	+543.43	+1.42%
日経225先物 (F)	38,795.0	-102.5	-0.26%
韓国総合株価指数	2,727.06	+50.43	+1.88%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,746.90	+64.50	+0.84%
米ドル指数	105.050	+0.131	+0.12%

金	2,332.95	+1.75	+0.08%
原油 WTI	78.70	+0.22	+0.28%
銀	27.622	+0.008	+0.03%
米国綿花2番	77.72	+0.64	+0.83%
排出権	73.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.62	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.55	+0.68	+0.44%
ドル/ウォン	1,358.20	+3.29	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0769	0.0001	0.00%
ユーロ/円	166.43	+0.67	+0.40%
トルコリラ/円	4.7885	+0.0175	+0.37%
豪ドル/円	102.44	+0.53	+0.52%
ポンド/円	194.06	+0.70	+0.36%

大塚ホールディングス	6,460.0	+78.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	8,054.0	+261.0	+3.35%
トヨタ自動車	3,574.0	-7.0	-0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-5.0	-0.32%
ブイ・テクノロジー	2,654.0	+115.0	+4.53%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,990.0	-18.0	-0.60%

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