Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

ルクセンブルグ

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24.492 +0.040 +0.18%

09/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.32B

0P00001SI1 保有資産

Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.070	3.070	0.000
債券	95.230	95.240	0.010
転換社債	0.780	0.780	0.000
他	0.930	0.930	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.056	77.476
国債	18.370	18.486
現金	2.455	11.928
証券化商品	0.094	0.820

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 653

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	0.61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0.60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0.54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0.53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0.52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0.51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0.50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0.50	-	-
Meituan	XS2333568751	0.49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0.46	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring US Corp Bond Class G	2.45B	3.37	-2.29	2.03
Eastspring US Corp Bond Class R	2.45B	3.61	-2.03	2.31
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2.45B	3.63	-2.02	2.31
Eastspring Investments US Corporatb	2.45B	3.70	-1.94	2.38
Eastspring Investments US Corporatd	2.4B	2.69	-1.80	2.80

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,845.0	-715.0	-1.81%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,059.99	-575.21	-1.35%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.530	+0.526	+0.48%

金	2,717.89	+27.09	+1.01%
原油 WTI	76.59	+2.67	+3.61%
銀	31.328	+0.313	+1.01%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.91	-0.16	-0.10%
ドル/ウォン	1,473.42	+16.01	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0239	-0.0060	-0.58%
ユーロ/円	161.69	-1.16	-0.71%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.08	-0.90	-0.92%
ポンド/円	192.81	-1.76	-0.90%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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