Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - AADM (hedged) (0P0000X9V6)

ルクセンブルグ

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7.466 +0.020 +0.21%

31/08 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845998839

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.18B

0P0000X9V6 保有資産

Eastspring Investments Global Emerging Markets B (0P0000X9V6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments Global Emerging Markets B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.820	0.820
債券	95.430	95.430
転換社債	0.050	0.050
他	3.710	3.710

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.500	23.854
PBR (株価純資産倍率)	0.841	1.839
PSR (株価売上高倍率)	2.561	2.359
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	237.570
配当利回り	-	8.118
5年間の利益成長	16.545	14.154

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.860	48.919
社債	24.611	57.239
現金	0.814	20.333

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 851

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
1MDB Global Investments Ltd.	XS0906085179	1.14	-	-
Qatar (State of)	XS1959337749	0.79	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.72	-	-
ESIC Sukuk Limited	XS2034896840	0.71	-	-
Uruguay (Republic of)	-	0.62	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.60	84.25	-0.35%
RUGOVT 5.25 23-Jun-2047	RU000A0JXU14	0.58	63.27	0.00%
Bahrain (Kingdom of)	XS1110833123	0.56	-	-
Ukraine (Republic of)	XS2010030836	0.52	-	-
Argentina (Republic of)	-	0.49	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Eastspring Glbl EM Bond AADMC1 Hdgd		1.35B	0.87	-0.59	-

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日経平均株価	38,252.50	-847.00	-2.17%
日経225先物 (F)	38,272.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,547.92	-8.23	-0.32%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,071.10	-88.90	-1.09%
米ドル指数	103.830	+0.023	+0.02%

金	2,756.30	+7.00	+0.25%
原油 WTI	70.56	+1.30	+1.88%
銀	32.833	+0.037	+0.11%
米国綿花2番	69.63	-0.29	-0.41%
排出権	63.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	410.88	-0.22	-0.05%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.12	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,375.30	+2.71	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0883	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	165.55	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4345	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.03	-0.03	-0.03%
ポンド/円	196.08	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	9,272.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,498.0	0.00%
トヨタ自動車	2,682.5	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,453.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,212.0	0.00%

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