Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM (0P0000X71L)

ルクセンブルグ

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6.361 -0.010 -0.09%

18/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0845998672

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

0P0000X71L 保有資産

Eastspring Investments - Global Emerging Markets B (0P0000X71L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments - Global Emerging Markets B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.310	1.320	0.010
債券	95.700	95.710	0.010
転換社債	0.140	0.140	0.000
他	2.850	2.850	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.500	22.995
PBR (株価純資産倍率)	0.841	1.156
PSR (株価売上高倍率)	2.561	3.610
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	568.432
配当利回り	-	6.735
5年間の利益成長	16.545	13.336

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.550	51.121
社債	21.299	23.751
現金	1.158	57.236

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 576

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic Of)	-	1.14	-	-
ESIC Sukuk Ltd.	XS2747181613	0.91	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.89	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.74	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.73	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.70	-	-
Petroleos Mexicanos	-	0.70	-	-
Ghana (Republic of)	XS2893151287	0.62	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.59	-	-

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2.36B	0.56	-1.01	2.11
Eastspring US Corp Bond Class G	2.36B	0.53	-1.42	1.68
Eastspring Investments US Corporatd	2.36B	0.60	-0.56	2.62
Eastspring US Corp Bond Class R	2.36B	0.55	-1.17	1.96
Eastspring Investments US Corporatb	2.36B	0.55	-1.08	2.02

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日経平均株価	39,316.00	+111.50	+0.28%
日経225先物 (F)	39,310.0	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,626.81	+16.39	+0.63%
NYダウ	44,556.16	+10.08	+0.02%
独DAX	22,844.50	+46.41	+0.20%
S&P/ASX 200	8,421.20	-59.80	-0.71%
米ドル指数	106.94	+0.36	+0.34%

金	2,954.06	-0.44	-0.01%
原油 WTI	71.74	-0.04	-0.06%
銀	33.413	-0.008	-0.02%
米国綿花2番	68.92	+0.61	+0.89%
排出権	73.85	-1.76	-2.33%
米国シカゴコーン	0.00	-502.00	-100.00%
米国コーヒー	409.20	+1.80	+0.44%

ドル/円	152.02	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,441.58	+0.87	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0446	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.81	-0.04	-0.03%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	96.58	+0.02	+0.02%
ポンド/円	191.92	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	7,483.0	-117.0	-1.54%
SoftBank Group Corp.	9,839.0	+33.0	+0.34%
トヨタ自動車	2,804.0	+30.5	+1.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,022.0	+39.5	+1.99%
ブイ・テクノロジー	2,282.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	4,345.0	-75.0	-1.70%
みずほフィナンシャルグループ	4,420.0	+70.0	+1.61%

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