Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - J USD (0P0000A0TA)

ルクセンブルグ

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20.204 +0.010 +0.02%

21/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0307460237

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.18M

0P0000A0TA 保有資産

Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Class (0P0000A0TA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	98.400	98.400	0.000
他	1.600	1.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.233	11.473
PBR (株価純資産倍率)	1.622	1.589
PSR (株価売上高倍率)	1.563	1.452
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.970	8.287
配当利回り	1.724	2.253
5年間の利益成長	10.834	12.031

セクター比率

株式

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.850	28.110
製造業	16.190	8.785
素材	14.690	13.952
不動産	11.800	19.144
消費者向け循環株	9.760	7.879
ハイテク	6.810	10.109
エネルギー	5.770	4.483
景気連動型消費財	1.120	8.725

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ホアファット・グループ	VN000000HPG4	8.33	29,050.0	-1.02%
ヴィエティン銀行	VN000000CTG7	8.02	32,200.0	0.00%
FPT Corp	VN000000FPT1	6.70	136,100.0	+2.10%
SSI Securities	VN000000SSI1	5.83	35,500.0	-1.11%
マサングループ	VN000000MSN4	5.63	76,200	+0.53%
ベトコム銀行	VN000000VCB4	4.91	86,000	+0.00%
ベトナム・デイリー・プロダクツ	VN000000VNM8	4.08	66,000.0	+0.00%
Idico Corporation JSC	VN000000IDC7	4.03	61,900	-0.64%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	3.30	37,500.0	-0.13%
Petrovietnam Camau Fertilizer	VN000000DCM9	2.76	39,250.0	+-0.13%

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eastspring Investments Japan Dynamd	416.59B	4.86	6.64	8.15
Eastspring Investments Japan Dynamc	416.59B	4.53	5.84	7.35
Eastspring Investments Japan Dynama	416.59B	4.13	4.94	6.48
Eastspring Japan Dynamic Fund Clasu	416.59B	4.46	5.71	7.27
Eastspring World Value Equity Fund	442.62M	4.65	8.10	7.07

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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