BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Track X Capitalisation (0P00017JZG)

ルクセンブルグ

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31/07 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.31B

0P00017JZG 保有資産

BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap (0P00017JZG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track X Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0	0	0
債券	100	100	0

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100	71
現金	0	11

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.17	96.80	+0.06%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.84	94.55	0.00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.75	109.58	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.56	98.00	+0.05%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.55	93.93	+0.10%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.44	109.40	+0.06%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.41	91.230	+0.10%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	1.38	100.54	+0.01%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1.36	115.95	+0.45%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.30	95.750	+0.06%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	11.13B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.72B	-2.49	-4.80	0.61

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,172.5	-52.5	-0.14%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,439.75	-73.09	-0.18%
独DAX	18,738.47	-34.38	-0.18%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	105.095	-0.080	-0.08%

金	2,342.95	-32.05	-1.35%
原油 WTI	78.94	+0.68	+0.87%
銀	28.468	-0.038	-0.13%
米国綿花2番	77.62	+0.31	+0.40%
排出権	70.07	-1.84	-2.56%
米国シカゴコーン	472.62	+3.62	+0.77%
米国コーヒー	195.58	-5.57	-2.77%

ドル/円	156.23	+0.51	+0.32%
ドル/ウォン	1,367.18	-2.47	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0791	+0.0022	+0.20%
ユーロ/円	168.56	+0.83	+0.49%
トルコリラ/円	4.8510	+0.0190	+0.39%
豪ドル/円	103.19	+0.36	+0.35%
ポンド/円	196.15	+1.17	+0.60%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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