Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Eaton Vance

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 691.52M

EEIIX 保有資産

Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I (EEIIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eaton Vance Emerging Markets Local Inc I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.40	18.44	0.04
債券	81.11	81.11	0.00
他	0.49	0.49	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	12.84
PBR (株価純資産倍率)	0.45	1.59
PSR (株価売上高倍率)	0.36	1.14
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.96	6.38
配当利回り	-	4.35
5年間の利益成長	-	10.23

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.42	73.12
現金	11.28	22.38
デリバティブ	4.41	111.27
社債	4.29	8.13

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Egypt (Arab Republic of) 24.458%	EGBGR05931F3	8.04	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980LCL12	5.51	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.06	95.59	-0.21%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.57	-	-
Mexican Bonos Fixed Coupon 7.500000 Maturity 20330526	-	2.40	-	-
Serbia (Republic Of) 7%	RSMFRSD58761	2.20	-	-
Republic of South Africa 8.5%	-	2.15	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.82	-	-
Unspecified	-	1.63	-	-
United Mexican States 8.5%	MX0MGO0000J5	1.60	-	-

Eaton Vanceの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Eaton Vance Short Duration Strat I	6.85B	1.51	4.71	3.97
Eaton Vance Income Fund of Boston I	3.86B	1.09	4.75	4.87
Eaton Vance Core Plus Bond Fund Cli	2.17B	0.83	-0.10	2.68
Eaton Vance Short Duration Gov I	2.06B	1.06	1.92	1.75
Eaton Vance Glbl Macr Absolute RetI	1.52B	1.54	5.62	3.80

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,205.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,699.00	+216.50	+0.96%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.645	+0.070	+0.07%

金	2,911.60	+10.90	+0.38%
原油 WTI	70.67	-0.04	-0.06%
銀	32.898	+0.043	+0.13%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.68	-0.54	-0.35%
ドル/ウォン	1,442.78	+3.35	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.09	-0.56	-0.35%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.19	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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