EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI AK I (0P00017IVJ)

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03/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A141TF1

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.31M

0P00017IVJ 保有資産

EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI (0P00017IVJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EB - Sustainable Corporate Bond Invest UI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.800	0.960	0.160
債券	99.360	99.360	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.362	78.570
現金	0.791	13.174

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orange S.A.	FR0013310224	3.62	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF)	FR0011694033	3.61	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV	XS1377682676	3.55	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285454482	3.51	-	-
Ferrovial Emisiones SA FERXF 1.375 31-Mar-2025	ES0205032024	3.42	97.790	+0.03%
Kellogg Company	XS1199356954	3.41	-	-
Manpowergroup Inc	XS1839680680	3.38	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013210408	3.32	-	-
Danone SA	FR0013292828	3.31	-	-
Kerry Group Financial Services	XS2042667944	3.28	-	-

Universal-Investment GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	797.35M	3.67	0.58	2.10
apo VV Renten Privat	563.84M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.32M	1.25	-1.91	0.52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.32M	1.25	-1.91	0.52

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日経平均株価	38,745.00	+508.93	+1.33%
日経225先物 (F)	38,747.5	-150.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,727.60	+50.97	+1.90%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,746.70	+64.30	+0.84%
米ドル指数	105.050	+0.131	+0.12%

金	2,332.50	+1.30	+0.06%
原油 WTI	78.72	+0.24	+0.31%
銀	27.620	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	77.72	+0.64	+0.83%
排出権	73.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.62	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.46	+0.58	+0.38%
ドル/ウォン	1,358.27	+3.36	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0768	0.0000	0.00%
ユーロ/円	166.32	+0.56	+0.34%
トルコリラ/円	4.7855	+0.0145	+0.30%
豪ドル/円	102.39	+0.48	+0.47%
ポンド/円	193.94	+0.58	+0.30%

大塚ホールディングス	6,457.0	+75.0	+1.18%
SoftBank Group Corp.	8,040.0	+247.0	+3.17%
トヨタ自動車	3,577.0	-4.0	-0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-3.0	-0.19%
ブイ・テクノロジー	2,661.0	+122.0	+4.81%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,990.5	-17.5	-0.58%

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