Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund I EUR Acc (0P0000Z5X2)

ルクセンブルグ

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29/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0694366682

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 161.57M

0P0000Z5X2 保有資産

ECM Credit Fund SICAV - ECM Short Duration Credit (0P0000Z5X2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ECM Credit Fund SICAV - ECM Short Duration Credit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	1.450	0.770
債券	96.280	96.280	0.000
転換社債	3.040	3.040	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.569	80.706
国債	1.706	9.538
デリバティブ	0.008	21.466
現金	0.678	10.826

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.38%	XS2416413339	2.09	-	-
BNP Paribas SA 2.13%	FR0013398070	1.89	-	-
DnB Bank ASA 3.13%	XS2534985523	1.72	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.88%	XS2086868010	1.71	-	-
Zuercher Kantonalbank 2.02%	CH1170565753	1.71	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	1.55	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	1.54	-	-
HSBC Holdings PLC 3.76%	XS2817916484	1.53	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.47	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.46	94.220	+0.32%

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日経平均株価	38,500.50	+352.00	+0.92%
日経225先物 (F)	38,602.5	+310.0	+0.81%
韓国総合株価指数	2,460.09	+4.18	+0.17%
NYダウ	44,779.11	-131.54	-0.29%
独DAX	19,908.10	+281.65	+1.44%
S&P/ASX 200	8,447.90	+11.70	+0.14%
米ドル指数	106.364	+0.536	+0.51%

金	2,660.41	-20.59	-0.77%
原油 WTI	68.06	+0.06	+0.09%
銀	30.977	-0.131	-0.42%
米国綿花2番	71.49	-0.44	-0.61%
排出権	68.60	+0.20	+0.29%
米国シカゴコーン	433.25	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	295.25	-22.80	-7.17%

ドル/円	149.51	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,405.08	+10.41	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0500	-0.0075	-0.71%
ユーロ/円	156.99	-1.13	-0.71%
トルコリラ/円	4.3065	-0.0060	-0.14%
豪ドル/円	96.83	-0.64	-0.66%
ポンド/円	189.22	-1.33	-0.70%

大塚ホールディングス	8,849.0	+164.0	+1.89%
SoftBank Group Corp.	8,906.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,611.0	+59.5	+2.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.5	+34.5	+1.93%
ブイ・テクノロジー	2,218.0	+13.0	+0.59%
日立製作所	3,946.0	+195.0	+5.20%
みずほフィナンシャルグループ	3,879.0	+95.0	+2.51%

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