Edelweiss Liquid Fund Regular Plan Annual Payout of Income Dis cum Cptl Wdrl Opt (0P0000WW1T)

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02/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01HQ3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 54.89B

0P0000WW1T 保有資産

Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D (0P0000WW1T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Liquid Fund Super Institutional Annual D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.750	100.980	1.230
他	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	76.111	49.669
社債	23.644	20.392

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4.15	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	3.31	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.50	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.67	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.67	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.67	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.24	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0.84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.83	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0.42	-	-

Edelweiss Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	54.89B	7.34	6.28	6.17
Edelweiss Liquid Direct Bonus	54.89B	7.53	6.51	6.35
Edelweiss Liquid Dir FortnightlyDiv	54.89B	7.53	6.51	-
Edelweiss Liquid Reg FortnightlyDiv	54.89B	7.35	6.28	-
Edelweiss Liquid Super Inst D DRIP	54.89B	7.34	6.17	5.00

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日経平均株価	38,541.50	-1065.50	-2.69%
日経225先物 (F)	38,680.0	-627.5	-1.60%
韓国総合株価指数	2,453.95	-63.42	-2.52%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,310.10	-401.33	-1.85%
S&P/ASX 200	8,379.40	-152.90	-1.79%
米ドル指数	109.370	+1.153	+1.07%

金	2,828.96	-6.04	-0.21%
原油 WTI	74.29	+1.76	+2.43%
銀	32.135	-0.130	-0.40%
米国綿花2番	65.04	-0.84	-1.28%
排出権	81.00	-1.19	-1.45%
米国シカゴコーン	474.88	-7.12	-1.48%
米国コーヒー	379.60	+1.75	+0.46%

ドル/円	155.07	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,465.07	+9.37	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0239	-0.0123	-1.19%
ユーロ/円	158.79	-2.01	-1.25%
トルコリラ/円	4.3095	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	95.33	-1.05	-1.09%
ポンド/円	190.84	-1.43	-0.74%

大塚ホールディングス	8,007.0	-129.0	-1.59%
SoftBank Group Corp.	9,455.0	+44.0	+0.47%
トヨタ自動車	2,824.5	-149.0	-5.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,926.0	-52.5	-2.65%
ブイ・テクノロジー	2,232.0	-108.0	-4.62%
日立製作所	3,870.0	-76.0	-1.93%
みずほフィナンシャルグループ	4,261.0	-46.0	-1.07%

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