Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC)

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01/07 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P0000VRHC 保有資産

Edelweiss Tokio Life - Bond Fund (0P0000VRHC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edelweiss Tokio Life - Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	16.240	16.240
債券	73.290	73.290
優先株式	0.680	0.680
他	9.790	9.790

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.021	45.911
国債	25.945	39.736
現金	16.242	11.884

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bajaj Finance Limited	INE296A07MP6	8.89	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	8.52	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	8.40	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	7.66	-	-
AIR India Limited	INE954K08014	6.58	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	5.76	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	4.31	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3.98	-	-
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	3.63	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B07DY9	2.86	-	-

Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Edelweiss Tokio Life Group Bond Fun		221.4M	3.85	5.20	7.95
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		25.8M	2.72	5.41	6.83

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	40,115.0	+602.5	+1.52%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,162.35	-7.17	-0.02%
独DAX	18,163.75	-158.24	-0.86%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.492	-0.095	-0.09%

金	2,336.10	-2.80	-0.12%
原油 WTI	83.63	+0.25	+0.30%
銀	29.848	+0.235	+0.79%
米国綿花2番	72.82	-0.28	-0.38%
排出権	70.66	+2.61	+3.84%
米国シカゴコーン	409.60	+2.60	+0.64%
米国コーヒー	229.63	+4.78	+2.13%

ドル/円	161.57	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,386.61	+4.11	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0735	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	173.40	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.9600	+0.0185	+0.37%
豪ドル/円	107.55	+0.01	+0.01%
ポンド/円	204.80	+0.53	+0.26%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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