CLASE R participación del fondo EDM-AHORRO R FI (168673038)

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27.63 -0.02 -0.06%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0168673038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 412.76M

168673038 保有資産

EDM Ahorro FI (168673038) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EDM Ahorro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	27.19	27.19
債券	70.46	70.46
転換社債	2.36	2.36

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	51.20	48.44
国債	24.14	34.84
現金	22.31	16.53

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02501101	4.88	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2.43	-	-
United States Treasury Notes	-	2.34	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.34	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.25	100.723	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	1.22	99.766	+0.07%
Barclays PLC	XS2560422581	1.14	-	-
ING Groep N.V.	XS2764264789	1.06	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400M6F5	1.05	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A383KA9	1.05	-	-

EDM Gestión SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EDM Renta FI		186.64M	3.73	2.29	0.43

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,667.5	+405.0	+1.03%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.870	-0.153	-0.14%

金	2,653.82	+18.32	+0.70%
原油 WTI	69.69	-0.41	-0.58%
銀	30.407	+0.124	+0.41%
米国綿花2番	68.77	-0.01	-0.01%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.75	+5.75	+1.28%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	158.02	+0.62	+0.39%
ドル/ウォン	1,467.80	+10.89	+0.75%
ユーロ/ドル	1.0423	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	164.71	+0.94	+0.58%
トルコリラ/円	4.4930	+0.0290	+0.65%
豪ドル/円	98.30	+0.13	+0.13%
ポンド/円	197.94	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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	EDM Ahorro FI	27.63	-0.02	-0.06%