EDM Inversion/Spanish Equity R EUR (0P00012NJQ)

ルクセンブルグ

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30/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0995386439

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 172.84M

0P00012NJQ 保有資産

EDM International SICAV Spanish Equity R (0P00012NJQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EDM International SICAV Spanish Equity R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.730	1.730	0.000
株式	98.270	98.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.224	10.952
PBR (株価純資産倍率)	1.338	1.272
PSR (株価売上高倍率)	0.618	0.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.070	5.287
配当利回り	4.085	4.250
5年間の利益成長	15.541	11.230

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.350	15.681
製造業	18.320	17.267
不動産	15.500	7.964
金融	14.040	22.269
素材	8.670	7.444
公益事業	7.720	14.593
エネルギー	4.600	4.176
ヘルスケア	4.450	4.527
ハイテク	2.890	5.387
消費者向け循環株	1.460	2.834

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.92	37.800	0.00%
Cellnex Telecom	ES0105066007	5.67	33.89	-0.50%
Tubacex SA	ES0132945017	5.64	3.170	-2.16%
バンキンテル	ES0113679I37	5.44	7.734	+1.05%
Viscofan	ES0184262212	5.06	61.800	-0.80%
Inmob colonial	ES0139140174	4.94	5.500	-1.43%
Vidrala SA	ES0183746314	4.76	102.000	+0.39%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.61	10.190	-0.68%
レプソル・イーペーエフェ	ES0173516115	4.52	11.740	+1.21%
Fluidra SA	ES0137650018	4.48	25.660	+0.23%

EDM Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.52B	11.32	-1.59	9.04
Adamant Medtech B EUR	1.52B	11.54	2.17	12.10
Adamant Medtech I EUR	1.52B	12.13	2.88	12.90
Adamant Medtech T EUR	1.52B	11.88	2.58	12.54
LU1477743386	420.69M	7.47	-1.63	-

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日経平均株価	38,514.00	+460.33	+1.21%
日経225先物 (F)	38,522.5	+90.0	+0.23%
韓国総合株価指数	2,581.75	-7.22	-0.28%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,128.40	-36.20	-0.44%
米ドル指数	103.827	+0.037	+0.04%

金	2,743.00	-3.20	-0.12%
原油 WTI	71.58	+0.11	+0.15%
銀	32.610	+0.001	+0.00%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.38	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,378.85	+6.25	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0000	0.00%
ユーロ/円	165.73	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.4355	+0.0060	+0.14%
豪ドル/円	100.42	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.43	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,424.0	+217.0	+2.36%
SoftBank Group Corp.	8,963.0	-1.0	-0.01%
トヨタ自動車	2,646.5	+31.0	+1.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,628.5	+8.0	+0.49%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+32.0	+1.35%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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