Forest Select 85/15 IL (0P0000P2H4)

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05/09 - 終了. ILS 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051152580

S/N: 5115258

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 251.7M

0P0000P2H4 保有資産

Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq (0P0000P2H4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond De Rothschild Select up to 20% Eq ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.120	6.200	0.080
株式	9.250	9.250	0.000
債券	84.210	84.210	0.000
転換社債	0.960	0.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.340	11.507
PBR (株価純資産倍率)	1.084	1.670
PSR (株価売上高倍率)	0.748	1.295
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.651	7.496
配当利回り	5.641	3.089
5年間の利益成長	-	12.765

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.920	22.493
不動産	15.010	13.964
消費者向け循環株	14.340	5.387
製造業	11.930	10.184
素材	8.640	3.497
ヘルスケア	6.200	6.146
ハイテク	6.140	19.171
景気連動型消費財	6.020	8.199
通信サービス	5.570	6.391
エネルギー	3.180	7.865
公益事業	1.050	4.928

地域比率

北アメリカ
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 235

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.69	115.02	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	2.62	116.50	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.53	101.720	0.00%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.74%	IL0039003624	2.01	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.98	114.510	-0.03%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.80	116.76	+0.07%
Afi Properties Ltd 1.22 30-Jun-2025	IL0011716284	1.69	113.650	-0.01%
Paz Oil Co Ltd.	IL0011325052	1.55	-	-
Cellcom Israel Ltd	IL0011328288	1.53	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.37	97.360	0.00%

FOREST MUTUAL FUNDS LTDの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild USA Taxable	162.17M	12.90	7.70	8.63
Edmond De Rotschild Select UpTo 30	159.19M	5.88	4.71	-
Edmond De Rothschild Global Eq Port	72.85M	17.50	8.20	8.19
Edmond de Rothschild Bnd Portfl +30	45.12M	6.10	1.57	3.37
Edmond De Rothschild Bonds + 15	40.57M	3.99	2.25	-

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,320.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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