EdR SICAV - Tricolore Convictions I EUR (0P0000GB2T)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010594325

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 714.9M

0P0000GB2T 保有資産

Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I (0P0000GB2T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.490	0.790	0.300
株式	99.630	99.630	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.614	13.401
PBR (株価純資産倍率)	2.154	1.710
PSR (株価売上高倍率)	1.398	1.079
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.523	8.016
配当利回り	3.037	3.368
5年間の利益成長	10.263	13.529

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	31.330	26.060
景気連動型消費財	13.590	15.901
金融	11.540	12.166
ヘルスケア	10.670	10.354
ハイテク	9.120	9.397
消費者向け循環株	7.990	7.755
素材	5.910	5.236
エネルギー	5.420	6.301
不動産	2.440	3.331
通信サービス	1.980	4.287

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Louis Vuitton	FR0000121014	6.66	635.70	-1.37%
BNPパリバ SA	FR0000131104	6.15	60.14	-0.43%
Air Liquide	FR0000120073	5.89	157.64	-1.02%
Hermes International	FR0000052292	5.62	2,370.00	+0.21%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.92	233.80	-0.43%
ヴィンチ	FR0000125486	4.77	99.74	-1.39%
Saint Gobain	FR0000125007	4.32	85.24	-0.07%
Schneider Electric	FR0000121972	4.27	251.40	-0.65%
Safran	FR0000073272	3.90	216.20	+0.14%
L'Oreal	FR0000120321	3.78	331.45	-1.43%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	714.9M	2.53	4.33	4.85
FR0010588350	714.9M	1.73	4.27	4.70
FR0010505578	616.54M	3.74	2.42	6.09
FR0014009V22	21.97M	29.32	-	-
Equilibre Discovery	18.9M	6.35	3.37	4.89

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日経平均株価	39,687.50	-283.00	-0.71%
日経225先物 (F)	39,697.5	-195.0	-0.49%
韓国総合株価指数	2,523.13	+2.08	+0.08%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,315.20	-33.90	-0.41%
米ドル指数	108.845	+0.015	+0.01%

金	2,676.82	+4.42	+0.17%
原油 WTI	73.06	-0.26	-0.35%
銀	30.735	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.17	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,456.42	-2.06	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0317	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.19	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.4740	-0.0110	-0.25%
豪ドル/円	98.13	-0.28	-0.28%
ポンド/円	195.54	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,385.0	-24.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	9,286.0	-85.0	-0.91%
トヨタ自動車	3,026.0	-47.0	-1.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,426.0	-10.0	-0.41%
日立製作所	3,965.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,998.0	-11.0	-0.27%

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