Edmond de Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A EUR (0P00000LIG)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0112675722

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.65M

0P00000LIG 保有資産

Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All (0P00000LIG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.250	4.320	0.070
株式	1.470	1.490	0.020
転換社債	94.060	94.060	0.000
他	0.230	0.230	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.064	91.549
現金	4.278	4.177
デリバティブ	-0.029	17.206

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Qiagen NV 0.5%	XS1682511818	5.62	-	-
Sacyr SA	XS1063399700	5.55	-	-
Ageasfinlux Sa	XS0147484074	4.72	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	4.28	-	-
Airbus SE	XS1434160971	4.10	-	-
Telecom Italia S.p.A. 1.12%	XS1209185161	4.08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	3.83	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association	XS1892855740	3.73	-	-
Basilea Pharmaceutica AG 2.75%	CH0305398148	3.34	-	-
Safran	FR0013344033	3.22	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.53B	-1.98	-1.42	1.73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.53B	-2.36	-1.76	1.33
Bond Allocation A EUR Acc	1.53B	-2.13	-1.88	1.24
Bond Allocation B EUR Inc	1.53B	-2.13	-1.87	1.24
LU1234750898	351M	2.45	-2.25	-

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日経225先物 (F)	38,867.5	+152.5	+0.39%
韓国総合株価指数	2,753.00	+22.66	+0.83%
NYダウ	39,908.00	+349.89	+0.88%
独DAX	18,840.35	-35.00	-0.19%
S&P/ASX 200	7,881.30	+127.60	+1.65%
米ドル指数	104.275	+0.063	+0.06%

金	2,388.85	-6.05	-0.25%
原油 WTI	78.52	-0.11	-0.14%
銀	29.955	+0.226	+0.76%
米国綿花2番	76.51	+1.10	+1.46%
排出権	70.24	+0.78	+1.12%
米国シカゴコーン	464.62	+2.62	+0.57%
米国コーヒー	199.85	+0.45	+0.23%

ドル/円	154.68	-0.19	-0.13%
ドル/ウォン	1,344.78	-8.19	-0.60%
ユーロ/ドル	1.0871	-0.0011	-0.10%
ユーロ/円	168.16	-0.42	-0.25%
トルコリラ/円	4.8015	-0.0155	-0.32%
豪ドル/円	103.25	-0.42	-0.41%
ポンド/円	195.98	-0.49	-0.25%

大塚ホールディングス	6,588.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,539.0	+180.0	+2.15%
トヨタ自動車	3,352.0	-56.0	-1.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,522.5	-68.0	-4.28%
ブイ・テクノロジー	2,898.0	-17.0	-0.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	-32.0	-1.03%

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