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Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD (0P00016MOZ)

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23/11 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
ISIN:  LU1244894314 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.47B
Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD 229.840 +1.560 +0.68%

0P00016MOZ 保有資産

 
Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD (0P00016MOZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund Big Data I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.320 7.600 2.280
株式 94.680 94.680 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 14.617 21.623
PBR (株価純資産倍率) 2.060 3.618
PSR (株価売上高倍率) 1.423 3.219
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 8.444 12.941
配当利回り 2.510 1.008
5年間の利益成長 7.904 14.716

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 36.230 60.847
通信サービス 20.520 13.628
製造業 15.640 6.562
金融 13.350 8.008
エネルギー 5.000 2.734
ヘルスケア 3.420 5.564
景気連動型消費財 1.760 9.509
消費者向け循環株 1.480 2.153
不動産 1.360 2.292
素材 1.250 5.447

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 48

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  フェデックス US31428X1063 3.79 176.70 +0.19%
  ネットアップ US64110D1046 3.78 74.66 0.00%
  アカマイ・テクノロジーズ US00971T1016 3.76 92.52 +0.65%
  シュルンベルジェ・リミテッド AN8068571086 3.75 50.83 -1.15%
  ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 ES0113211835 3.72 5.641 +1.09%
  アルファベット US02079K3059 3.69 97.46 -1.02%
  ブーズ・アレン・ハミルトン US0995021062 3.65 108.01 +1.79%
  フランス・テレコム SA FR0000133308 3.62 9.93 0.02%
  ベライゾン US92343V1044 3.56 39.02 +0.26%
  アクサ FR0000120628 3.40 27.27 -0.02%

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Melchior Selected Trust European Ou 899.21M -32.75 -1.18 6.53
  EdR Fund Glbl Healthcare A USD 523.77M -12.63 8.94 9.58
  EdR Fund US Value N USD 469.58M 7.16 9.90 -
  EdR Fund US Value I USD 469.58M -3.02 5.93 8.64
  EdR Fund US Value R USD 469.58M -3.69 4.46 7.30
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