Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (0P000172SA)

ルクセンブルグ

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311.770 +0.920 +0.30%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1103304215

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 294.39M

0P000172SA 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD 投資信託(ISIN: LU1103304215)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P000172SA 投信(ISIN: LU1103304215)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動 - 2.72%

前日終値310.85

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE10.20%

発行者N/A

取引高N/A

ROA3.87%

開始日2010年09月01日

総資産294.39M

費用1.21%

最低投資額500,000

時価総額19.28B

カテゴリーUS Large - Cap Value Equity

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1027	942	1163	1234	1584	1823
ファンド利益率	2.66%	-5.78%	16.32%	7.27%	9.64%	6.19%
カテゴリー内の順位	491	530	481	156	210	210
カテゴリー内の割合%	99	100	99	34	57	88

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.34B	13.41	6.58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	476.94M	-0.09	-2.27	4.35
Melchior Selected Trust European Ou	408.93M	1.56	-2.89	5.66
EdR Fund US Value N USD	294.39M	2.87	7.62	-
EdR Fund US Value R USD	294.39M	1.47	5.78	4.72

US Large-Cap Value Equityカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Robeco BP US Premium Equities F $	5.57B	15.43	9.93	9.29
LU2216803838	5.18B	10.26	7.12	-
Robeco BP US Premium Equities I $	5.18B	10.17	7.01	9.17
Robeco BP US Premium Equities K $	5.18B	10.17	7.00	9.17
LU0226953718	5.18B	9.36	6.07	8.21

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	5.11	44.34	-0.47%
ベライゾン	US92343V1044	4.43	39.92	-0.10%
CVS ケアマーク	US1266501006	4.21	44.49	-0.96%
バクスター・インターナショナル	US0718131099	3.94	29.20	-0.34%
ペリゴ	IE00BGH1M568	3.91	25.59	-1.61%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	強い売り	中立
テクニカル指標	強い売り	強い売り	買い
サマリー	強い売り	強い売り	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Edmond de Rothsch.	311.770	+0.920	+0.30%