Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B GBP Hedged (0P00013W1G)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 122.13M

0P00013W1G 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.500	101.560	0.060
転換社債	2.000	2.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.934	60.752
デリバティブ	0.972	39.127
国債	20.569	15.035
現金	-4.477	19.947

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.10	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.72	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.07	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.78	-	-
Schneider Electric SE 3%	FR001400SCY7	2.07	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.06	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.87	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1.83	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.64	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.59	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		122.13M	2.70	-3.03	0.48

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,187.5	+545.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,887.00	+38.23	+0.19%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.940	+0.047	+0.04%

金	2,642.06	-11.84	-0.45%
原油 WTI	69.77	+0.15	+0.22%
銀	30.240	-0.149	-0.49%
米国綿花2番	68.44	-0.31	-0.45%
排出権	68.76	+0.68	+1.00%
米国シカゴコーン	453.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	321.50	-1.05	-0.33%

ドル/円	157.79	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,477.07	+9.27	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.38	-0.29	-0.18%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0450	-1.00%
豪ドル/円	98.07	-0.20	-0.21%
ポンド/円	197.45	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Edmond de Rothsch.	91.920	-0.230	-0.25%