Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit B GBP Hedged (0P00013W1G)

ルクセンブルグ

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02/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014969

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.44M

0P00013W1G 保有資産

Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	126.640	131.570	4.930

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.045	77.703
国債	44.529	15.421
デリバティブ	-3.590	39.588
現金	-27.984	15.354

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
US 5 Year Note (CBT) Dec13	-	12.92	-	-
Euro BOBL Future Dec13	-	5.13	-	-
Quebec (Province Of) 2.25%	XS2476287979	3.47	-	-
International Business Machines Corporation 4.5%	-	3.37	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	3.21	-	-
Euro BUND Future Dec13	-	3.07	-	-
CVS Health Corp 1.875%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.26	-	-
BNP Paribas SA 4.625%	-	2.20	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	2.08	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	EdR Fund inv GradeCredit A GBP Hdgd		86.44M	-2.29	-6.33	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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