ELITIA INVEST, SICAV, SA. (0P0000IVCI)

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2.220 -0.010 -0.35%

18/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0157765035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 402.28M

0P0000IVCI 保有資産

ELITIA INVEST, SICAV, SA (0P0000IVCI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ELITIA INVEST, SICAV, SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.380	25.160	16.780
株式	43.940	44.230	0.290
債券	46.610	62.020	15.410
転換社債	0.410	0.410	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000
他	0.540	0.810	0.270

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.850	15.086
PBR (株価純資産倍率)	2.088	2.067
PSR (株価売上高倍率)	1.704	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.430	8.385
配当利回り	1.947	2.633
5年間の利益成長	11.666	12.332

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.810	17.085
金融	21.430	16.610
景気連動型消費財	10.880	13.023
製造業	10.760	12.414
ヘルスケア	9.820	11.441
消費者向け循環株	7.590	6.895
素材	5.320	6.296
エネルギー	4.150	5.553
通信サービス	3.940	7.835
不動産	1.720	2.813
公益事業	1.590	3.895

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	10.13	76.03	-1.54%
JOHCM Global Select A EUR	IE00B3DBRP41	9.06	-	-
IVA Global I I EUR	LU0426101357	8.69	-	-
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg	LU0278456651	8.61	-	-
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	8.41	32.720	+0.37%
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I	LU0451950587	8.04	159.450	-0.11%
Schroder International Selection Fund Global Bond	LU0694809939	7.51	10.723	-0.26%
Schroder International Selection Fund EURO Bond C	LU0106235889	6.70	20.603	-0.29%
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD	LU0049112450	5.52	37.360	-0.21%
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	4.56	165.800	-0.13%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.36B	18.03	15.84	12.48
Gunton De Invesriones	148.81M	5.50	4.47	4.38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79.22M	3.88	3.35	4.62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.04M	3.51	1.23	2.32

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日経平均株価	37,845.00	+216.52	+0.58%
日経225先物 (F)	37,842.5	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,659.87	+31.25	+1.19%
NYダウ	38,085.80	-375.12	-0.98%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,580.20	-102.80	-1.34%
米ドル指数	105.455	+0.004	+0.00%

金	2,347.40	+4.90	+0.21%
原油 WTI	83.85	+0.28	+0.34%
銀	27.488	+0.135	+0.49%
米国綿花2番	81.08	+0.06	+0.07%
排出権	68.41	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	441.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	155.63	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,374.54	+3.12	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0727	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	166.93	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.7835	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	101.62	+0.16	+0.15%
ポンド/円	194.64	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	6,310.0	+38.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	7,741.0	+138.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,512.0	+15.0	+0.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+11.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,508.0	+20.0	+0.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,019.0	+21.0	+0.70%

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