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ELITIA INVEST, SICAV, SA. (0P0000IVCI)

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16/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Santander Private Banking Gestión SGIIC
ISIN:  ES0157765035 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 402.28M
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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 8.380 25.160 16.780
株式 43.940 44.230 0.290
債券 46.610 62.020 15.410
転換社債 0.410 0.410 0.000
優先株式 0.130 0.130 0.000
0.540 0.810 0.270

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 15.850 18.535
PBR (株価純資産倍率) 2.088 2.342
PSR (株価売上高倍率) 1.704 1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.430 10.718
配当利回り 1.947 2.168
5年間の利益成長 11.666 11.495

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 22.810 17.135
金融 21.430 14.733
景気連動型消費財 10.880 13.049
製造業 10.760 12.227
ヘルスケア 9.820 12.142
消費者向け循環株 7.590 7.364
素材 5.320 6.595
エネルギー 4.150 4.450
通信サービス 3.940 8.741
不動産 1.720 2.667
公益事業 1.590 3.827

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc IE00B3XXRP09 10.13 61.03 -0.74%
JOHCM Global Select A EUR IE00B3DBRP41 9.06 - -
IVA Global I I EUR LU0426101357 8.69 - -
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg LU0278456651 8.61 - -
  Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu IE00B43C0T93 8.41 27.670 +0.55%
  Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I LU0451950587 8.04 176.720 -0.13%
  Schroder International Selection Fund Global Bond LU0694809939 7.51 12.765 -0.46%
  Schroder International Selection Fund EURO Bond C LU0106235889 6.70 24.659 -0.26%
  Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD LU0049112450 5.52 52.210 -0.25%
  Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR LU0828818087 4.56 171.730 -0.20%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GESPRISA INVERSIONES SICAV SA 486.16M 19.12 11.70 11.53
  Herprisa Invers SICAV 450.01M 19.81 12.49 -
  Gunton De Invesriones 139.18M 11.19 6.56 -
  AZKARAN INVERSIONES SICAV SA 107.8M 3.40 3.00 2.30
  PROFUNDIZA INVESTMENT 79.46M 6.65 4.20 3.80
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